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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 363.00 | 30 699.00 | 7 664.00 | 38 363.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 824.00 | 381 613.00 | 178 211.00 | 559 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 788.00 | 106 527.00 | 27 261.00 | 133 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 656.00 | 518 839.00 | 233 817.00 | 752 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 729.00 | | 641 729.00 | 641 729.00 |
BN En cours de production de biens | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
BT Marchandises | 316 970.00 | 17 380.00 | 299 590.00 | 316 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 122.00 | | 218 122.00 | 218 122.00 |
BZ Autres créances | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 145.00 | 17 380.00 | 1 593 766.00 | 1 611 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 802.00 | 536 219.00 | 1 827 583.00 | 2 363 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 025.00 | -5 709.00 | | -7 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 496.00 | -1 316.00 | | -28 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 733.00 | 5 886.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 12 982.00 | 15 631.00 | | 12 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 415.00 | 11 910.00 | | 169 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 914.00 | 484 105.00 | | 1 047 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 179 527.00 | | 454 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 584.00 | 105 255.00 | | 142 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 601.00 | 780 797.00 | | 1 814 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 583.00 | 796 428.00 | | 1 827 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 347.00 | 780 797.00 | | 1 661 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 559.00 | | 2 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 914.00 | | | 1 047 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 307.00 | | 845 307.00 | 845 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 581.00 | | 1 732 581.00 | 1 732 581.00 |
FG Production vendue services | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 213.00 | | 2 587 213.00 | 2 587 213.00 |
FM Production stockée | | | 246 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 755.00 | 2 775.00 | | 108 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 755.00 | 2 775.00 | | 108 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | 153.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 153.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 524.00 | 2 623.00 | | 103 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 510.00 | 409.00 | | -9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 749.00 | 1 653 813.00 | | 2 964 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 245.00 | 1 655 129.00 | | 2 993 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 496.00 | -1 316.00 | | -28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 373.00 | | 318 846.00 | 582 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231.00 | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 563.00 | 752 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 332.00 | 693 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 565.00 | | 4 950.00 | 33 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 048.00 | | 313 896.00 | 523 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 272.00 | 35 566.00 | | 483 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 852.00 | 847.00 | | 29 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 421.00 | 34 719.00 | | 453 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 982.00 | 17 380.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | 17 380.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 17 380.00 | 8 982.00 | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 8 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 454 687.00 | | 454 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
VB T. V. A. | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VC Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 347.00 | 14 094.00 | 153 253.00 | 167 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 914.00 | 1 047 914.00 | | 1 047 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 747.00 | 370 814.00 | 14 932.00 | 385 747.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 601.00 | 1 661 347.00 | 153 253.00 | 1 814 601.00 |