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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 482.00 | 49 533.00 | 23 948.00 | 73 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 716.00 | 2 079 335.00 | 98 381.00 | 2 177 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 829.00 | 540 861.00 | 10 968.00 | 551 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 824.00 | 2 671 253.00 | 183 570.00 | 2 854 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 953.00 | | 420 953.00 | 420 953.00 |
BN En cours de production de biens | 333 693.00 | | 333 693.00 | 333 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 532.00 | | 408 532.00 | 408 532.00 |
BZ Autres créances | 278 492.00 | | 278 492.00 | 278 492.00 |
CF Disponibilités | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 791.00 | | 1 677 791.00 | 1 677 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 615.00 | 2 671 253.00 | 1 861 361.00 | 4 532 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 700.00 | 413 700.00 | | 413 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
DG Autres réserves | 265 888.00 | 265 888.00 | | 265 888.00 |
DH Report à nouveau | -572 892.00 | | | -572 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 475.00 | -572 892.00 | | -692 475.00 |
DL TOTAL (I) | -544 409.00 | 148 067.00 | | -544 409.00 |
DN Avances conditionnées | 70 227.00 | 90 227.00 | | 70 227.00 |
DO TOTAL (II) | 70 227.00 | 90 227.00 | | 70 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 627.00 | 75 768.00 | | 94 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 856.00 | 577 197.00 | | 580 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 776.00 | 731 851.00 | | 707 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 996.00 | 219 771.00 | | 387 996.00 |
EA Autres dettes | 564 288.00 | 680 179.00 | | 564 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 543.00 | 2 284 767.00 | | 2 335 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 361.00 | 2 523 060.00 | | 1 861 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 875.00 | 36 522.00 | | 64 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 259.00 | 235 287.00 | 1 784 546.00 | 1 549 259.00 |
FG Production vendue services | 22 011.00 | 2 130.00 | 24 141.00 | 22 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 569.00 | 237 417.00 | 1 812 986.00 | 1 575 569.00 |
FM Production stockée | | | -7 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 2 827.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 2 827.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 426.00 | -654.00 | | 18 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 951.00 | -654.00 | | 19 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 634.00 | 3 481.00 | | -18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 645.00 | 2 749 288.00 | | 1 816 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 120.00 | 3 322 180.00 | | 2 509 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 475.00 | -572 892.00 | | -692 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 057.00 | 85 068.00 | | 2 870 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 969.00 | 50 273.00 | | 91 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 301.00 | 2 854 824.00 | | 100 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 75 006.00 | | 1 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 729 545.00 | | 7 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 674.00 | | | 2 736 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 174.00 | 85 068.00 | | 57 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 445.00 | 40 616.00 | 8 332.00 | 2 637 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 674.00 | 4 063.00 | 1 204.00 | 46 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 771.00 | 36 553.00 | 7 128.00 | 2 590 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 1 524.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 1 524.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 776.00 | 707 776.00 | | 707 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 288.00 | 564 288.00 | | 564 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
UX Autres créances clients | 408 532.00 | 408 532.00 | | 408 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 875.00 | 44 720.00 | 20 155.00 | 64 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 731.00 | 9 592.00 | 20 139.00 | 29 731.00 |
VI Groupe et associés | 500 556.00 | | 500 556.00 | 500 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VP Divers | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 488.00 | 586 321.00 | 155 168.00 | 741 488.00 |
VW T.V.A. | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 522.00 | 1 794 671.00 | 540 850.00 | 2 335 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |