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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 892.00 | 721 939.00 | 442 953.00 | 1 164 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 280.00 | 550 113.00 | 481 167.00 | 1 031 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 313.00 | 1 312 449.00 | 1 106 863.00 | 2 419 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
BN En cours de production de biens | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 360.00 | 201 179.00 | 3 681 181.00 | 3 882 360.00 |
BZ Autres créances | 652 389.00 | | 652 389.00 | 652 389.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 225.00 | 201 179.00 | 4 476 046.00 | 4 677 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 538.00 | 1 513 628.00 | 5 582 910.00 | 7 096 538.00 |
CU Autres participations | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 066 493.00 | | | 1 066 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 075.00 | | | 1 139 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 492.00 | | | 2 247 492.00 |
DP Provisions pour risques | 613 244.00 | | | 613 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 244.00 | | | 613 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 714.00 | | | 1 378 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 248.00 | | | 1 137 248.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 174.00 | | | 2 722 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 910.00 | | | 5 582 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 691.00 | | | 2 693 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 113 821.00 | | 14 113 821.00 | 14 113 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 821.00 | | 14 113 821.00 | 14 113 821.00 |
FM Production stockée | | | 39 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 083.00 | | | 1 040 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 083.00 | | | 1 040 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 401.00 | | | 1 012 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 196 861.00 | | | 16 196 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 785.00 | | | 15 057 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 075.00 | | | 1 139 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 694.00 | | 450 245.00 | 2 125 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 182 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 625.00 | 2 419 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 625.00 | 2 196 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 010.00 | | 345 789.00 | 2 002 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 287.00 | | 104 456.00 | 83 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 715.00 | 1 378 715.00 | | 1 378 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 249.00 | 1 137 249.00 | | 1 137 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 361.00 | 3 882 361.00 | | 3 882 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 661.00 | 68 179.00 | 28 482.00 | 96 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 390.00 | 652 390.00 | | 652 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 430.00 | 4 547 482.00 | 61 949.00 | 4 609 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 174.00 | 2 693 692.00 | 28 482.00 | 2 722 174.00 |