| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 762.00 | 593 427.00 | 45 335.00 | 638 762.00 |
AH Fonds commercial | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 333.00 | 5 898.00 | 42 434.00 | 48 333.00 |
AP Constructions | 5 853 059.00 | 3 500 656.00 | 2 352 403.00 | 5 853 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 212.00 | 3 672 136.00 | 266 075.00 | 3 938 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 540.00 | 806 731.00 | 47 809.00 | 854 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
BF Prêts | 255 750.00 | 5 640.00 | 250 110.00 | 255 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | 3 367.00 | 11 365.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 201 721.00 | 8 587 856.00 | 4 613 865.00 | 13 201 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 784.00 | | 470 784.00 | 470 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 079.00 | 20 103.00 | 6 367 976.00 | 6 388 079.00 |
BZ Autres créances | 6 961 924.00 | 34 495.00 | 6 927 428.00 | 6 961 924.00 |
CF Disponibilités | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 906.00 | | 552 906.00 | 552 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 618 943.00 | 54 598.00 | 14 564 345.00 | 14 618 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 820 663.00 | 8 642 454.00 | 19 178 209.00 | 27 820 663.00 |
CU Autres participations | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 592 157.00 | 2 592 119.00 | | 2 592 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 788.00 | 1 067 129.00 | | 2 247 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 000.00 | 100 000.00 | | 230 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149 112.00 | 1 189 450.00 | | 1 149 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 858.00 | 5 001 500.00 | | 6 271 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756.00 | 1 237.00 | | 10 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 585.00 | 1 013 339.00 | | 719 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223 504.00 | 2 377 115.00 | | 5 223 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 214.00 | 1 957 804.00 | | 2 597 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 043.00 | 1 205 466.00 | | 1 348 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 870.00 | 24 843.00 | | 31 870.00 |
EA Autres dettes | 2 975 380.00 | 477 933.00 | | 2 975 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 906 351.00 | 7 113 565.00 | | 12 906 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178 209.00 | 12 115 064.00 | | 19 178 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 967 494.00 | | 3 967 494.00 | 3 967 494.00 |
FG Production vendue services | 14 848 087.00 | | 14 848 087.00 | 14 848 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815 581.00 | | 18 815 581.00 | 18 815 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 895 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 138 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 598.00 | |
GE Autres charges | | | 74 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 937 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 201.00 | 192 445.00 | | 160 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 951.00 | 208 402.00 | | 253 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | 13 907.00 | | 4 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 862.00 | 129 023.00 | | 119 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 391.00 | 171 285.00 | | 124 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 560.00 | 37 117.00 | | 129 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 711.00 | 110 501.00 | | 139 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 106.00 | 170 786.00 | | 258 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 751 728.00 | 18 848 321.00 | | 21 751 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 503 940.00 | 17 781 191.00 | | 19 503 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 788.00 | 1 067 129.00 | | 2 247 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 201 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 340 382.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 569.00 | 475 279.00 | | 8 103 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 039.00 | 95 388.00 | | 498 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605 530.00 | 379 891.00 | | 7 605 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189 450.00 | 119 862.00 | 160 201.00 | 1 189 450.00 |
6T Sur comptes clients | 19 081.00 | 20 103.00 | 19 081.00 | 19 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 081.00 | 54 598.00 | 19 081.00 | 19 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 531.00 | 174 460.00 | 179 282.00 | 1 208 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 585.00 | 373 639.00 | 345 946.00 | 719 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 214.00 | 2 597 214.00 | | 2 597 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 846.00 | 628 846.00 | | 628 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 445.00 | 485 445.00 | | 485 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 930.00 | 3 251 930.00 | | 3 251 930.00 |
UP Prêts | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 388 079.00 | 6 388 079.00 | | 6 388 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 853.00 | 5 276 853.00 | | 5 276 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VI Groupe et associés | 341 001.00 | 341 001.00 | | 341 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 650.00 | | | 293 650.00 |
VP Divers | 447 504.00 | 447 504.00 | | 447 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 083.00 | 1 129 083.00 | | 1 129 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 906.00 | 552 906.00 | | 552 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 175 729.00 | 13 905 247.00 | 270 482.00 | 14 175 729.00 |
VW T.V.A. | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300 398.00 | 7 954 452.00 | 345 946.00 | 8 300 398.00 |