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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 984.00 | 128 628.00 | 48 356.00 | 176 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 053.00 | 693 621.00 | 363 432.00 | 1 057 053.00 |
AX Avances et acomptes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 249.00 | 861 028.00 | 417 221.00 | 1 278 249.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 069 772.00 | 27 086.00 | 1 042 686.00 | 1 069 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 559.00 | 89 403.00 | 552 157.00 | 641 559.00 |
BZ Autres créances | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CF Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 964.00 | 116 489.00 | 1 866 474.00 | 1 982 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 212.00 | 977 517.00 | 2 283 695.00 | 3 261 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 21 685.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 975.00 | 56 661.00 | | 69 975.00 |
DL TOTAL (I) | 120 575.00 | 82 946.00 | | 120 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 430.00 | 1 291 779.00 | | 1 249 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | 199 079.00 | | 155 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 394.00 | 204 113.00 | | 165 394.00 |
EA Autres dettes | 592 346.00 | 728 448.00 | | 592 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 121.00 | 2 423 420.00 | | 2 163 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 695.00 | 2 506 365.00 | | 2 283 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 468.00 | 2 000 768.00 | | 1 662 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 256.00 | 654 790.00 | | 607 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 939.00 | | 154 618.00 | 1 144 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 309.00 | 1 278 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 309.00 | 1 277 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 939.00 | | 154 618.00 | 1 143 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 565.00 | 109 991.00 | 861 028.00 | 771 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 565.00 | 109 991.00 | 861 028.00 | 771 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 537.00 | 12 549.00 | | 14 537.00 |
6T Sur comptes clients | 90 510.00 | | 1 107.00 | 90 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 047.00 | 12 549.00 | 1 107.00 | 105 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 047.00 | 12 549.00 | 1 107.00 | 105 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 549.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 346.00 | 592 346.00 | | 592 346.00 |
UX Autres créances clients | 549 829.00 | 549 829.00 | | 549 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VB T. V. A. | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VC Groupe et associés | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 256.00 | 607 256.00 | | 607 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 175.00 | 141 523.00 | 500 652.00 | 642 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 091.00 | 873 091.00 | | 873 091.00 |
VW T.V.A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 121.00 | 1 662 468.00 | 500 652.00 | 2 163 121.00 |