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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 204.00 | 71 165.00 | 39.00 | 71 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 680.00 | 339 144.00 | 309 535.00 | 648 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 953.00 | | 472 953.00 | 472 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BF Prêts | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 304.00 | 410 309.00 | 797 994.00 | 1 208 304.00 |
BT Marchandises | 2 710 127.00 | | 2 710 127.00 | 2 710 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 445.00 | 13 327.00 | 1 714 118.00 | 1 727 445.00 |
BZ Autres créances | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
CF Disponibilités | 1 904 909.00 | | 1 904 909.00 | 1 904 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 480.00 | 13 327.00 | 6 666 153.00 | 6 679 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 785.00 | 423 637.00 | 7 464 147.00 | 7 887 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 762 890.00 | | | 4 762 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 230.00 | | | 718 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 675.00 | | | 6 167 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 095.00 | | | 762 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
EA Autres dettes | 243 097.00 | | | 243 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 471.00 | | | 1 296 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 147.00 | | | 7 464 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 471.00 | | | 1 296 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863 091.00 | 1 404 753.00 | 6 267 844.00 | 4 863 091.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | 21 997.00 | 25 902.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 996.00 | 1 426 750.00 | 6 293 747.00 | 4 866 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 178.00 | | | 6 317 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 947.00 | | | 5 598 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 230.00 | | | 718 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 787.00 | | 19 773.00 | 1 207 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 321.00 | 478 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 256.00 | 1 208 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 648 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 107.00 | | 9 508.00 | 651 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 475.00 | | 10 265.00 | 475 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 777.00 | 57 467.00 | 7 935.00 | 360 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 828.00 | 336.00 | | 70 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 949.00 | 57 130.00 | 7 935.00 | 289 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 325.00 | 12 105.00 | 15 103.00 | 16 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 325.00 | 12 105.00 | 15 103.00 | 16 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 325.00 | 12 105.00 | 15 103.00 | 16 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 105.00 | 15 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 095.00 | 762 095.00 | | 762 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 097.00 | 243 097.00 | | 243 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 953.00 | | 472 953.00 | 472 953.00 |
UP Prêts | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 118.00 | 1 714 118.00 | | 1 714 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 142 718.00 | 142 718.00 | | 142 718.00 |
VP Divers | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 436.00 | 1 896 193.00 | 473 242.00 | 2 369 436.00 |
VW T.V.A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 471.00 | 1 296 471.00 | | 1 296 471.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
ST Autres comptes | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983 410.00 | | | 1 983 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 248.00 | | | 985 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925 707.00 | | | 925 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 136.00 | | | 2 335 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |