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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 466.00 | 16 092.00 | 4 374.00 | 20 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 643.00 | 151 981.00 | 209 662.00 | 361 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 958.00 | 168 408.00 | 313 550.00 | 481 958.00 |
BT Marchandises | 247 467.00 | 109 905.00 | 137 561.00 | 247 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 181.00 | 109 905.00 | 425 276.00 | 535 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 139.00 | 278 314.00 | 738 825.00 | 1 017 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
DG Autres réserves | 647 740.00 | 674 548.00 | | 647 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 775.00 | -26 808.00 | | -77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 635 244.00 | 713 019.00 | | 635 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 105 556.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 673.00 | 61 502.00 | | 44 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 67 887.00 | | 55 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 582.00 | 243 340.00 | | 103 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 825.00 | 956 359.00 | | 738 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 985.00 | 87 949.00 | 307 525.00 | 387 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | 1 490.00 | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160.00 | 87 949.00 | 306 035.00 | 386 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 790.00 | 109 905.00 | 125 790.00 | 125 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 790.00 | 109 905.00 | 125 790.00 | 125 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 790.00 | 109 905.00 | 125 790.00 | 125 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 014.00 | 86 396.00 | 12 618.00 | 99 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |