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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AN Terrains | 1 044 988.00 | | 1 044 988.00 | 1 044 988.00 |
AP Constructions | 44 996 753.00 | 28 291 196.00 | 16 705 557.00 | 44 996 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 004.00 | 85 837.00 | 216 167.00 | 302 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 358.00 | | 987 358.00 | 987 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 466 918.00 | 28 512 768.00 | 18 954 149.00 | 47 466 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 092.00 | 328 696.00 | 797 396.00 | 1 126 092.00 |
BZ Autres créances | 1 102 150.00 | | 1 102 150.00 | 1 102 150.00 |
CF Disponibilités | 2 290 742.00 | | 2 290 742.00 | 2 290 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 986.00 | 328 696.00 | 4 190 290.00 | 4 518 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 985 904.00 | 28 841 464.00 | 23 144 439.00 | 51 985 904.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 273 010.00 | 20 273 010.00 | | 20 273 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 686.00 | 31 687.00 | | 31 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 520.00 | 6 521.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 210 334.00 | 210 335.00 | | 210 334.00 |
DH Report à nouveau | -6 828 766.00 | -6 912 728.00 | | -6 828 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 565.00 | 83 961.00 | | 104 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594 042.00 | 618 794.00 | | 594 042.00 |
DL TOTAL (I) | 14 391 393.00 | 14 311 579.00 | | 14 391 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407 152.00 | 7 252 619.00 | | 7 407 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 383.00 | 349 538.00 | | 476 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 954.00 | 181 416.00 | | 280 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
EA Autres dettes | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 760.00 | 319 500.00 | | 241 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 046.00 | 8 421 164.00 | | 8 753 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 144 439.00 | 22 732 743.00 | | 23 144 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 894.00 | 1 168 545.00 | | 1 345 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 662.00 | | 4 041 662.00 | 4 041 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 662.00 | | 4 041 662.00 | 4 041 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 751.00 | 1 044 751.00 | | 24 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 751.00 | 1 044 478.00 | | 24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 810.00 | 5 098 516.00 | | 4 131 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 245.00 | 5 014 556.00 | | 4 027 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 565.00 | 83 960.00 | | 104 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | 3 746.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 466 919.00 | | | 47 466 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 466 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 462 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 462 465.00 | | | 47 462 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323 803.00 | 1 188 966.00 | | 27 323 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319 427.00 | 1 188 966.00 | | 27 319 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 152.00 | | | 255 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 383.00 | 476 383.00 | | 476 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 714 715.00 | 714 715.00 | | 714 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 377.00 | 411 377.00 | | 411 377.00 |
VB T. V. A. | 232 604.00 | 232 604.00 | | 232 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 152 000.00 | | | 7 152 000.00 |
VP Divers | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 711.00 | 857 711.00 | | 857 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 318.00 | 2 228 243.00 | 75.00 | 2 228 318.00 |
VW T.V.A. | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 047.00 | 1 345 895.00 | | 8 753 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |