| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 15 817.00 | 2 633.00 | 18 450.00 |
AN Terrains | 67 710.00 | 54 040.00 | 13 670.00 | 67 710.00 |
AP Constructions | 436 280.00 | 368 919.00 | 67 361.00 | 436 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 277.00 | 133 022.00 | 44 254.00 | 177 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 475.00 | 225 073.00 | 27 402.00 | 252 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 607.00 | 796 873.00 | 177 734.00 | 974 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | 255.00 | 8 379.00 | 8 635.00 |
BN En cours de production de biens | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 394 169.00 | 268 633.00 | 3 125 536.00 | 3 394 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 438.00 | 86 564.00 | 2 208 874.00 | 2 295 438.00 |
BZ Autres créances | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CF Disponibilités | 323 112.00 | | 323 112.00 | 323 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 143.00 | 355 453.00 | 6 000 689.00 | 6 356 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 750.00 | 1 152 327.00 | 6 178 423.00 | 7 330 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 630 353.00 | 1 630 353.00 | | 1 630 353.00 |
DH Report à nouveau | 173 527.00 | 21 691.00 | | 173 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 073.00 | 151 836.00 | | 180 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 354.00 | 1 874 281.00 | | 2 054 354.00 |
DP Provisions pour risques | 22 642.00 | 7 973.00 | | 22 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 875.00 | 78 061.00 | | 79 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 517.00 | 86 034.00 | | 102 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 840.00 | 841 355.00 | | 655 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 776.00 | 500 045.00 | | 491 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 859.00 | 85 374.00 | | 119 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 929.00 | 1 258 949.00 | | 2 012 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 198.00 | 258 134.00 | | 285 198.00 |
EA Autres dettes | 445 188.00 | 113 306.00 | | 445 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 758.00 | 57 112.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 551.00 | 3 114 277.00 | | 4 021 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 423.00 | 5 074 592.00 | | 6 178 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 821 097.00 | 223 616.00 | 13 044 714.00 | 12 821 097.00 |
FD Production vendue biens | -1 380.00 | | -1 380.00 | -1 380.00 |
FG Production vendue services | 746 968.00 | | 746 968.00 | 746 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 685.00 | 223 616.00 | 13 790 302.00 | 13 566 685.00 |
FM Production stockée | | | 19 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 784 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 723 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 3 960.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 607.00 | 3 960.00 | | 15 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 5 557.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027.00 | 5 557.00 | | 20 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -1 597.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 683.00 | 67 227.00 | | 77 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 737.00 | 13 260 802.00 | | 14 015 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835 663.00 | 13 108 966.00 | | 13 835 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 073.00 | 151 836.00 | | 180 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 150.00 | 78 844.00 | | 54 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 362.00 | | 47 151.00 | 1 003 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 906.00 | 974 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 906.00 | 933 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 171.00 | | 3 000.00 | 29 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 886.00 | | 43 764.00 | 965 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 387.00 | 8 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 589.00 | 44 798.00 | 65 514.00 | 817 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 1 111.00 | | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 883.00 | 43 686.00 | 65 514.00 | 802 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 034.00 | 24 457.00 | 7 973.00 | 86 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 086.00 | 107 221.00 | 112 419.00 | 274 086.00 |
6T Sur comptes clients | 59 140.00 | 32 190.00 | 4 766.00 | 59 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 227.00 | 139 412.00 | 117 186.00 | 333 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 261.00 | 163 869.00 | 125 159.00 | 419 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 869.00 | 125 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 776.00 | 98 967.00 | 392 809.00 | 491 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 929.00 | 2 012 929.00 | | 2 012 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 188.00 | 445 188.00 | | 445 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 064.00 | 2 154 064.00 | | 2 154 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
VB T. V. A. | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 055.00 | 631 055.00 | | 631 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 785.00 | 8 543.00 | 16 242.00 | 24 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 099.00 | 2 570 772.00 | 1 326.00 | 2 572 099.00 |
VW T.V.A. | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 692.00 | 3 492 640.00 | 409 051.00 | 3 901 692.00 |