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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 1 027 570.00 | 524 499.00 | 503 071.00 | 1 027 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 668.00 | 571 881.00 | 54 787.00 | 626 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 399.00 | 1 219 286.00 | 745 112.00 | 1 964 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 844.00 | 2 352 438.00 | 1 563 406.00 | 3 915 844.00 |
BN En cours de production de biens | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BP En cours de production de services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 6 532 738.00 | 125 273.00 | 6 407 465.00 | 6 532 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 135.00 | 19 805.00 | 1 802 330.00 | 1 822 135.00 |
BZ Autres créances | 2 261 898.00 | | 2 261 898.00 | 2 261 898.00 |
CF Disponibilités | 539 485.00 | | 539 485.00 | 539 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963 642.00 | | 1 963 642.00 | 1 963 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 158 938.00 | 145 078.00 | 13 013 860.00 | 13 158 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 074 783.00 | 2 497 516.00 | 14 577 266.00 | 17 074 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 273 009.00 | 13 096.00 | | 273 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 796.00 | 259 913.00 | | 392 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 958.00 | 153 626.00 | | 142 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 762.00 | 1 086 635.00 | | 1 468 762.00 |
DP Provisions pour risques | 224 201.00 | 149 569.00 | | 224 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 201.00 | 149 569.00 | | 224 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 105.00 | 5 833 614.00 | | 4 087 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 617.00 | 99 718.00 | | 294 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 750.00 | 8 677 884.00 | | 7 042 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 087.00 | 1 161 957.00 | | 844 087.00 |
EA Autres dettes | 611 745.00 | 133 923.00 | | 611 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 884 303.00 | 15 907 096.00 | | 12 884 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 577 266.00 | 17 143 300.00 | | 14 577 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448 065.00 | 15 827 168.00 | | 12 448 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485 312.00 | 5 652 390.00 | | 3 485 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 870 243.00 | | 33 870 243.00 | 33 870 243.00 |
FG Production vendue services | 3 612 834.00 | | 3 612 834.00 | 3 612 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 483 077.00 | | 37 483 077.00 | 37 483 077.00 |
FM Production stockée | | | 14 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 421 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 716 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 578 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 947.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 310 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 978.00 | 430 496.00 | | 346 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 154.00 | 2 608.00 | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 402.00 | 13 374.00 | | 153 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 402.00 | 13 374.00 | | 159 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 393.00 | | | 103 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 254.00 | 6 000.00 | | 22 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 663.00 | 6 000.00 | | 131 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 739.00 | 7 374.00 | | 27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 875 774.00 | 37 342 960.00 | | 38 875 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 482 978.00 | 37 083 047.00 | | 38 482 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 796.00 | 259 913.00 | | 392 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 354.00 | | 514 654.00 | 3 624 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 924.00 | 62 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 639.00 | 213 525.00 | 3 915 844.00 | 9 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 192 602.00 | 3 618 636.00 | 9 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 956.00 | | | 234 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 688.00 | | 504 188.00 | 3 316 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 710.00 | | 10 466.00 | 72 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 923.00 | 324 724.00 | 89 208.00 | 2 116 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 151.00 | 324 724.00 | 89 208.00 | 2 080 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 569.00 | 224 201.00 | 149 569.00 | 149 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 565.00 | 125 273.00 | 258 565.00 | 258 565.00 |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 6 456.00 | 4 259.00 | 17 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 173.00 | 131 729.00 | 262 824.00 | 276 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 742.00 | 355 930.00 | 412 393.00 | 425 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 676.00 | 406 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 750.00 | 7 042 750.00 | | 7 042 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 498.00 | 294 498.00 | | 294 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 745.00 | 611 745.00 | | 611 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 754.00 | 1 798 754.00 | | 1 798 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
VB T. V. A. | 236 146.00 | 236 146.00 | | 236 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503 175.00 | 3 503 175.00 | | 3 503 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 930.00 | 147 692.00 | 288 985.00 | 583 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 870.00 | 1 937 870.00 | | 1 937 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963 642.00 | 1 963 642.00 | | 1 963 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 801.00 | 6 024 294.00 | 85 507.00 | 6 109 801.00 |
VW T.V.A. | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589 687.00 | 12 153 449.00 | 288 985.00 | 12 589 687.00 |