| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
AP Constructions | 40 172.00 | 30 208.00 | 9 964.00 | 40 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 511.00 | 176 019.00 | 228 492.00 | 404 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309.00 | 38 101.00 | 8 208.00 | 46 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 187.00 | 245 328.00 | 267 859.00 | 513 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 116.00 | 14 000.00 | 444 116.00 | 458 116.00 |
BZ Autres créances | 142 578.00 | | 142 578.00 | 142 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CF Disponibilités | 605 453.00 | | 605 453.00 | 605 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 140.00 | 14 000.00 | 1 510 140.00 | 1 524 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 327.00 | 259 328.00 | 1 777 998.00 | 2 037 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 712.00 | 1 515 414.00 | | 1 453 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 078.00 | -61 701.00 | | -24 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 634.00 | 1 464 712.00 | | 1 440 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 507.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | 26 946.00 | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 260 699.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 166.00 | 138 065.00 | | 179 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 365.00 | 426 217.00 | | 337 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 998.00 | 1 890 929.00 | | 1 777 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 365.00 | 426 217.00 | | 337 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 507.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 153.00 | | 27 844.00 | 506 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 513 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | 512 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 153.00 | | 27 844.00 | 505 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 743.00 | 39 394.00 | 20 809.00 | 226 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 743.00 | 39 394.00 | 20 809.00 | 225 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | 14 000.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265.00 | 14 000.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 14 000.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 3 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 424 516.00 | 424 516.00 | | 424 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 883.00 | 574 283.00 | 33 600.00 | 607 883.00 |
VW T.V.A. | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 365.00 | 337 365.00 | | 337 365.00 |