| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 698.00 | 1 289 253.00 | 441 445.00 | 1 730 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 840.00 | 1 347 365.00 | 491 475.00 | 1 838 840.00 |
BF Prêts | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 548.00 | 2 636 618.00 | 952 930.00 | 3 589 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 544.00 | 25 000.00 | 223 544.00 | 248 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 849.00 | | 519 849.00 | 519 849.00 |
BZ Autres créances | 2 467 748.00 | | 2 467 748.00 | 2 467 748.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 632.00 | 25 000.00 | 3 217 632.00 | 3 242 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 180.00 | 2 661 618.00 | 4 170 562.00 | 6 832 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 89 645.00 | 86 151.00 | | 89 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 988.00 | 244 300.00 | | 243 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 633.00 | 1 430 450.00 | | 1 433 633.00 |
DP Provisions pour risques | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 846.00 | 16 864.00 | | 18 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 751.00 | 97 769.00 | | 99 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 942.00 | 52 106.00 | | 110 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 100.00 | 22 684.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 046.00 | 701 333.00 | | 1 174 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 921.00 | 428 000.00 | | 427 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 400.00 | 785.00 | | 266 400.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 3 164.00 | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 514.00 | 900 303.00 | | 625 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 179.00 | 2 108 376.00 | | 2 637 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 562.00 | 3 636 595.00 | | 4 170 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 333.00 | | 4 899 333.00 | 4 899 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 333.00 | | 4 899 333.00 | 4 899 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | -29 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | 50 841.00 | | 49 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 057.00 | 4 192 020.00 | | 5 002 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 069.00 | 3 947 721.00 | | 4 758 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 988.00 | 244 300.00 | | 243 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 679.00 | | | 3 477 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 510.00 | | | 3 461 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 167.00 | 221 912.00 | 377 461.00 | 2 792 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 167.00 | 221 912.00 | 377 461.00 | 2 792 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 769.00 | 1 982.00 | | 97 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306.00 | | 306.00 | 25 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 075.00 | 1 982.00 | 306.00 | 123 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 046.00 | 1 174 046.00 | | 1 174 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 514.00 | 625 514.00 | | 625 514.00 |
UP Prêts | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 519 849.00 | | | 519 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 835.00 | | | 2 248 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 281.00 | 3 006 281.00 | | 3 006 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 179.00 | 2 637 179.00 | | 2 637 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |