| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 000.00 | 1 502 000.00 | 162 000.00 | 1 665 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 000.00 | 1 777 000.00 | 173 000.00 | 1 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114 000.00 | 147 000.00 | 6 966 000.00 | 7 114 000.00 |
BZ Autres créances | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 |
CF Disponibilités | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 808 000.00 | 147 000.00 | 10 660 000.00 | 10 808 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 000.00 | 1 924 000.00 | 10 834 000.00 | 12 758 000.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 000.00 | 741 000.00 | | 749 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 000.00 | 9 000.00 | | -347 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 000.00 | 1 872 000.00 | | 1 525 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 000.00 | 15 999 000.00 | | 1 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 577 000.00 |
EA Autres dettes | 218 000.00 | 4 446 000.00 | | 218 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822 000.00 | 3 453 000.00 | | 3 822 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 000.00 | 26 647 000.00 | | 7 907 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 000.00 | 29 552 000.00 | | 10 834 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 051 000.00 | 1 139 000.00 | 17 190 000.00 | 16 051 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 051 000.00 | 1 139 000.00 | 17 190 000.00 | 16 051 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 633 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 367 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668 000.00 | | | -668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 692 000.00 | 17 426 000.00 | | 17 692 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 000.00 | 17 418 000.00 | | 18 039 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 000.00 | 9 000.00 | | -347 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 000.00 | | 58 000.00 | 1 893 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 000.00 | | 58 000.00 | 1 607 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 664 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 000.00 | 736 000.00 | 368 000.00 | 1 033 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 000.00 | 736 000.00 | 368 000.00 | 1 033 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |