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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 032.00 | 228 852.00 | 1 180.00 | 230 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 510.00 | 1 316 453.00 | 272 056.00 | 1 588 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 897.00 | 1 616 438.00 | 466 458.00 | 2 082 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 090.00 | 3 438 619.00 | 1 024 470.00 | 4 463 090.00 |
BT Marchandises | 516 460.00 | | 516 460.00 | 516 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 284.00 | 51 169.00 | 1 141 115.00 | 1 192 284.00 |
BZ Autres créances | 1 205 403.00 | | 1 205 403.00 | 1 205 403.00 |
CF Disponibilités | 2 402 317.00 | | 2 402 317.00 | 2 402 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 408.00 | 51 169.00 | 5 345 239.00 | 5 396 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 498.00 | 3 489 788.00 | 6 369 710.00 | 9 859 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 875.00 | 276 875.00 | 150 000.00 | 426 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 1 486 642.00 | 1 624 638.00 | | 1 486 642.00 |
DH Report à nouveau | 840 999.00 | 840 999.00 | | 840 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 920.00 | -137 996.00 | | 239 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 009.00 | 2 746 090.00 | | 2 986 009.00 |
DP Provisions pour risques | 37 005.00 | 11 108.00 | | 37 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 005.00 | 11 108.00 | | 37 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 997 351.00 | 2 024 787.00 | | 1 997 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | 3 871.00 | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 303.00 | 1 369 058.00 | | 898 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 222.00 | 394 865.00 | | 274 222.00 |
EA Autres dettes | 173 351.00 | 544 714.00 | | 173 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 696.00 | 4 347 751.00 | | 3 346 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 710.00 | 7 104 949.00 | | 6 369 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 646 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 760 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 407 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 846 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 432.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 550 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 642.00 | 53 780.00 | | 43 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 089.00 | 17 014.00 | | 52 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | 36 767.00 | | -8 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982 280.00 | 11 038 213.00 | | 14 982 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742 360.00 | 11 176 210.00 | | 14 742 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 920.00 | -137 996.00 | | 239 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 370.00 | 460 394.00 | 20.00 | 2 701 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 951.00 | 28 901.00 | | 199 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 420.00 | 431 493.00 | 20.00 | 2 501 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 988.00 | 126 875.00 | 90 988.00 | 240 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 988.00 | 126 875.00 | 90 988.00 | 240 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 988.00 | 126 875.00 | 90 988.00 | 240 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 303.00 | 898 303.00 | | 898 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 222.00 | 274 222.00 | | 274 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | 2 045.00 | 18 394.00 | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 819.00 | 362 182.00 | 1 638 638.00 | 2 000 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477 633.00 | 2 477 633.00 | | 2 477 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 072.00 | 2 479 678.00 | 18 394.00 | 2 498 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 695.00 | 1 708 058.00 | 1 638 638.00 | 3 346 695.00 |