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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 735.00 | 42 114.00 | 621.00 | 42 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 60 084.00 | 324.00 | 60 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 746.00 | 102 198.00 | 70 547.00 | 172 746.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 476.00 | 102 198.00 | 182 278.00 | 284 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
DH Report à nouveau | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 995.00 | | 451 995.00 | 451 995.00 |
FM Production stockée | | | 11 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 742.00 | | | 475 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 296.00 | | | 486 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 853.00 | 3 345.00 | | 98 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 853.00 | 3 345.00 | | 98 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 645.00 | 31 645.00 | 1 000.00 | 32 645.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YT Sous‐traitance | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |