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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 345.00 | | 268 345.00 | 268 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 475.00 | 30 840.00 | 635.00 | 31 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 636.00 | 131 452.00 | 90 185.00 | 221 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 220.00 | 162 292.00 | 416 929.00 | 579 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BZ Autres créances | 7 658 253.00 | | 7 658 253.00 | 7 658 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 730.00 | 7 455.00 | 111 276.00 | 118 730.00 |
CF Disponibilités | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 002.00 | 7 455.00 | 7 903 548.00 | 7 911 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 223.00 | 169 746.00 | 8 320 477.00 | 8 490 223.00 |
CU Autres participations | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 920.00 | 383 830.00 | | 386 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 38 091.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 411 421.00 | 430 721.00 | | 411 421.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 958.00 | 149 591.00 | | 119 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 149.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 86 878.00 | | 34 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 683.00 | 124 167.00 | | 150 683.00 |
EA Autres dettes | 7 590 724.00 | 7 634 095.00 | | 7 590 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 555.00 | 7 996 443.00 | | 7 896 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 477.00 | 8 440 164.00 | | 8 320 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 100.00 | | 1 206 100.00 | 1 206 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 100.00 | | 1 206 100.00 | 1 206 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | 4 370.00 | | 6 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 438.00 | 4 370.00 | | 11 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 438.00 | -4 006.00 | | -11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 7 982.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 006.00 | 1 248 675.00 | | 1 218 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 306.00 | 1 210 585.00 | | 1 202 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 38 091.00 | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 215.00 | | 5.00 | 579 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 759.00 | | 5.00 | 57 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 206.00 | 22 086.00 | | 140 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 238.00 | 602.00 | | 30 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 967.00 | 21 484.00 | | 109 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 455.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 4 500.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 7 455.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 840.00 | 11 955.00 | 6 840.00 | 14 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495 873.00 | 7 495 873.00 | | 7 495 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VC Groupe et associés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 958.00 | 27 884.00 | 92 074.00 | 119 958.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 618.00 | 7 490 618.00 | | 7 490 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 557.00 | 7 587 825.00 | 732.00 | 7 588 557.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 705.00 | 7 709 631.00 | 92 074.00 | 7 801 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |