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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 638.00 | 11 128.00 | 44 510.00 | 55 638.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 181 766.00 | 125 758.00 | 56 008.00 | 181 766.00 |
AP Constructions | 806 714.00 | 772 537.00 | 34 177.00 | 806 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 553.00 | 108 376.00 | 40 177.00 | 148 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 210.00 | 204 172.00 | 80 037.00 | 284 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 290.00 | 1 221 971.00 | 346 318.00 | 1 568 290.00 |
BP En cours de production de services | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BT Marchandises | 988 062.00 | 15 841.00 | 972 221.00 | 988 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 216.00 | 305.00 | 769 911.00 | 770 216.00 |
BZ Autres créances | 362 884.00 | | 362 884.00 | 362 884.00 |
CF Disponibilités | 526 173.00 | | 526 173.00 | 526 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 301.00 | 16 146.00 | 2 650 156.00 | 2 666 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 856.00 | 1 238 117.00 | 2 998 739.00 | 4 236 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 466 204.00 | 466 204.00 | | 466 204.00 |
DH Report à nouveau | 325 010.00 | 349 644.00 | | 325 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 792.00 | -24 634.00 | | -21 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 988 036.00 | 1 009 828.00 | | 988 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 585.00 | 566.00 | | -2 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | 46 767.00 | | 70 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 909.00 | 7 640.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 934.00 | 1 023 186.00 | | 1 645 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 694.00 | 169 306.00 | | 203 694.00 |
EA Autres dettes | 85 995.00 | 33 288.00 | | 85 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 705.00 | 1 280 753.00 | | 2 010 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 739.00 | 2 290 581.00 | | 2 998 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 905 763.00 | | 6 905 763.00 | 6 905 763.00 |
FD Production vendue biens | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 670 160.00 | | 670 160.00 | 670 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 113.00 | | 7 578 113.00 | 7 578 113.00 |
FM Production stockée | | | -722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 853 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 28 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 742.00 | 10 558.00 | | 13 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | 11 431.00 | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | 11 431.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 627.00 | 7 700 422.00 | | 7 692 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 419.00 | 7 725 056.00 | | 7 714 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 792.00 | -24 634.00 | | -21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 818.00 | | 108 520.00 | 1 573 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 344.00 | 65 705.00 | 1 568 289.00 | 48 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 713.00 | 116 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | 40 992.00 | 1 424 712.00 | 48 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 693.00 | | 55 638.00 | 85 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 166.00 | | 52 882.00 | 1 461 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 066.00 | 62 906.00 | 68 001.00 | 1 227 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 12 143.00 | 24 713.00 | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 368.00 | 50 763.00 | 43 288.00 | 1 203 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 862.00 | 3 153.00 | 8 174.00 | 20 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 862.00 | 3 458.00 | 8 174.00 | 20 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 862.00 | 3 458.00 | 8 174.00 | 20 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 934.00 | 1 645 934.00 | | 1 645 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 766 203.00 | 766 203.00 | | 766 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 585.00 | | -2 585.00 | -2 585.00 |
VI Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 002.00 | 1 130 030.00 | 30 972.00 | 1 161 002.00 |
VW T.V.A. | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 795.00 | 2 011 380.00 | -2 585.00 | 2 008 795.00 |