| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 188.00 | 2 242 134.00 | 146 054.00 | 2 388 188.00 |
AN Terrains | 692 169.00 | 509 243.00 | 182 926.00 | 692 169.00 |
AP Constructions | 8 979 814.00 | 7 232 765.00 | 1 747 049.00 | 8 979 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 905 888.00 | 26 776 665.00 | 7 129 223.00 | 33 905 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 509.00 | 1 626 708.00 | 407 801.00 | 2 034 509.00 |
AX Avances et acomptes | 1 605 351.00 | 27 000.00 | 1 578 351.00 | 1 605 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 605 918.00 | 38 414 515.00 | 11 191 403.00 | 49 605 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171 962.00 | 1 600 488.00 | 3 571 473.00 | 5 171 962.00 |
BN En cours de production de biens | 3 105 555.00 | | 3 105 555.00 | 3 105 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 753 682.00 | 753 842.00 | 1 999 840.00 | 2 753 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178 233.00 | 50 838.00 | 7 127 394.00 | 7 178 233.00 |
BZ Autres créances | 1 301 647.00 | | 1 301 647.00 | 1 301 647.00 |
CF Disponibilités | 11 024 840.00 | | 11 024 840.00 | 11 024 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 189.00 | | 716 189.00 | 716 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 267 074.00 | 2 405 169.00 | 28 861 906.00 | 31 267 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 872 993.00 | 40 819 684.00 | 40 053 309.00 | 80 872 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 404 620.00 | 4 404 620.00 | | 4 404 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 462.00 | 440 462.00 | | 440 462.00 |
DG Autres réserves | 3 882 315.00 | 7 854 093.00 | | 3 882 315.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 273.00 | 4 443 273.00 | | 4 443 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531 127.00 | 3 028 221.00 | | 3 531 127.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701 796.00 | 20 170 669.00 | | 16 701 796.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 389 180.00 | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 556 950.00 | 4 179 998.00 | | 4 556 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 697 950.00 | 4 569 178.00 | | 4 697 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 3 952.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202 004.00 | 8 222 443.00 | | 7 202 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 825.00 | 5 323 676.00 | | 6 344 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 960.00 | 291 049.00 | | 505 960.00 |
EA Autres dettes | 985 501.00 | 1 764 105.00 | | 985 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604 774.00 | 3 329 004.00 | | 3 604 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 653 563.00 | 18 934 228.00 | | 18 653 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 053 309.00 | 43 674 075.00 | | 40 053 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 441 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 122 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 579 467.00 | |
FM Production stockée | | | 571 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 682 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 647 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 420 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 264.00 | |
GE Autres charges | | | 261 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 696 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 986 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 099.00 | 354 840.00 | | 196 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 099.00 | 377 750.00 | | 196 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | 16 321.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 099.00 | 354 840.00 | | 196 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 941.00 | 371 161.00 | | 199 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | 6 590.00 | | -3 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 066.00 | | | 488 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 320.00 | -22 116.00 | | 963 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 879 035.00 | 68 516 679.00 | | 76 879 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 347 908.00 | 65 488 457.00 | | 73 347 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531 127.00 | 3 028 221.00 | | 3 531 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 899 786.00 | | 8 980 284.00 | 48 899 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274 151.00 | 49 605 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269 151.00 | 47 217 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 498.00 | | 123 690.00 | 2 264 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630 288.00 | | 8 856 594.00 | 46 630 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 713 308.00 | 2 209 312.00 | 2 795 463.00 | 38 713 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 629.00 | 121 505.00 | | 2 120 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592 679.00 | 2 087 807.00 | 2 795 463.00 | 36 592 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 569 178.00 | 456 399.00 | 327 626.00 | 4 569 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569 178.00 | 456 399.00 | 327 626.00 | 4 569 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 264.00 | 327 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202 004.00 | 7 202 004.00 | | 7 202 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344 825.00 | 6 344 825.00 | | 6 344 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 960.00 | 505 960.00 | | 505 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 501.00 | 665 501.00 | 320 000.00 | 985 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604 774.00 | 3 604 774.00 | | 3 604 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 178 233.00 | 7 178 233.00 | | 7 178 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 647.00 | 1 301 647.00 | | 1 301 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 189.00 | 396 189.00 | 320 000.00 | 716 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196 069.00 | 8 876 069.00 | 320 000.00 | 9 196 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 653 563.00 | 18 333 563.00 | 320 000.00 | 18 653 563.00 |