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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 178.00 | 174 844.00 | 1 334.00 | 176 178.00 |
AH Fonds commercial | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 954.00 | 365 184.00 | 20 770.00 | 385 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 376.00 | 304 182.00 | 121 193.00 | 425 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 427.00 | 844 210.00 | 416 217.00 | 1 260 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 076.00 | 477 070.00 | 660 006.00 | 1 137 076.00 |
BN En cours de production de biens | 508 452.00 | | 508 452.00 | 508 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 618.00 | 22 107.00 | 188 511.00 | 210 618.00 |
BZ Autres créances | 519 626.00 | | 519 626.00 | 519 626.00 |
CF Disponibilités | 1 252 458.00 | | 1 252 458.00 | 1 252 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 253.00 | 499 177.00 | 3 157 076.00 | 3 656 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 680.00 | 1 343 387.00 | 3 573 293.00 | 4 916 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 560.00 | 637 560.00 | | 637 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 332.00 | 47 035.00 | | 50 332.00 |
DH Report à nouveau | 62 645.00 | 25.00 | | 62 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 336.00 | 65 917.00 | | 709 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 459 871.00 | 786 963.00 | | 1 459 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 573.00 | 266 007.00 | | 507 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 081.00 | 391 257.00 | | 922 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 970.00 | 724 488.00 | | 518 970.00 |
EA Autres dettes | 48 051.00 | 23 114.00 | | 48 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 421.00 | 1 404 866.00 | | 2 113 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 293.00 | 2 241 830.00 | | 3 573 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 816 804.00 | 1 816 804.00 | |
FG Production vendue services | 4 067 804.00 | | 4 067 804.00 | 4 067 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 804.00 | 1 816 804.00 | 5 884 608.00 | 4 067 804.00 |
FM Production stockée | | | 165 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 400.00 | | | 650 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 726.00 | | | 758 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 780.00 | 184 020.00 | | 35 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 009.00 | 202 233.00 | | 94 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 717.00 | -202 233.00 | | 664 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 746.00 | -272.00 | | 116 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 931.00 | 5 536 478.00 | | 6 869 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 595.00 | 5 470 561.00 | | 6 160 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 336.00 | 65 917.00 | | 709 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 158.00 | | 67 967.00 | 1 339 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 177 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 698.00 | 1 260 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 611.00 | 811 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 530.00 | | 66 412.00 | 890 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 704.00 | | 1 555.00 | 176 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 184.00 | 52 146.00 | 83 119.00 | 875 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 194.00 | 1 650.00 | | 173 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 990.00 | 50 496.00 | 83 119.00 | 701 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 081.00 | 922 081.00 | | 922 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
UP Prêts | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
UX Autres créances clients | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
VB T. V. A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VC Groupe et associés | 460 754.00 | 460 754.00 | | 460 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 572.00 | 98 482.00 | 409 091.00 | 507 572.00 |
VI Groupe et associés | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 164.00 | 711 520.00 | 203 644.00 | 915 164.00 |
VW T.V.A. | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 420.00 | 1 704 330.00 | 409 091.00 | 2 113 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |