| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 305.00 | 420.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 615.00 | 224 487.00 | 6 128.00 | 230 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 758.00 | 226 792.00 | 40 966.00 | 267 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | 5 510.00 | 1 025.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 896.00 | 5 510.00 | 410 386.00 | 415 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 654.00 | 232 303.00 | 451 352.00 | 683 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 831.00 | 356 663.00 | | 327 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 489.00 | -28 831.00 | | -152 489.00 |
DL TOTAL (I) | 219 343.00 | 371 831.00 | | 219 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 261.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 104.00 | 142 143.00 | | 158 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 47 843.00 | | 54 528.00 |
EA Autres dettes | 19 052.00 | 3 296.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 009.00 | 193 543.00 | | 232 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 352.00 | 565 374.00 | | 451 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 009.00 | 193 543.00 | | 232 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 261.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 737.00 | | 1 211 737.00 | 1 211 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 737.00 | | 1 211 737.00 | 1 211 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 6 083.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 309.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 309.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -309.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 085.00 | 1 289 567.00 | | 1 222 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 573.00 | 1 318 398.00 | | 1 374 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 489.00 | -28 831.00 | | -152 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 950.00 | | 958.00 | 266 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 34 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 267 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 658.00 | | 958.00 | 229 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 407.00 | 4 386.00 | | 222 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 102.00 | 4 386.00 | | 220 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 104.00 | 158 104.00 | | 158 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 009.00 | 232 009.00 | | 232 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 11 719.00 | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 6 458.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 67 742.00 | 66 145.00 | | 67 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 709.00 | 162 647.00 | | 164 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | 3 073.00 | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 2 793.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 420.00 | 14 512.00 | | 9 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 348.00 | 251 783.00 | | 242 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 995.00 | 149 608.00 | | 142 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 740.00 | 238 322.00 | | 241 740.00 |