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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 198 825.00 | 104 802.00 | 94 022.00 | 198 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 637.00 | 257 099.00 | 47 538.00 | 304 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 062.00 | 246 526.00 | 86 536.00 | 333 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 332.00 | 2 800.00 | 24 532.00 | 27 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 678.00 | 630 809.00 | 254 869.00 | 885 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
BN En cours de production de biens | 702 477.00 | | 702 477.00 | 702 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 609.00 | 142 720.00 | 3 483 889.00 | 3 626 609.00 |
BZ Autres créances | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
CF Disponibilités | 4 105 575.00 | | 4 105 575.00 | 4 105 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 903.00 | 142 720.00 | 8 893 184.00 | 9 035 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 581.00 | 773 529.00 | 9 148 052.00 | 9 921 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 053.00 | | | 1 394 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 754.00 | | | 3 965 754.00 |
DP Provisions pour risques | 487 946.00 | | | 487 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 548.00 | | | 628 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 080.00 | | | 2 234 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 249.00 | | | 1 717 249.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 751.00 | | | 4 553 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 052.00 | | | 9 148 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 751.00 | | | 4 553 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
FG Production vendue services | 14 270 601.00 | | 14 270 601.00 | 14 270 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 274 587.00 | | 14 274 587.00 | 14 274 587.00 |
FM Production stockée | | | 350 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 602.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 633.00 | | | 511 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 082.00 | | | 15 396 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 029.00 | | | 14 002 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 053.00 | | | 1 394 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 797.00 | | 125 609.00 | 784 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 885 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 836 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 812.00 | | 115 440.00 | 745 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 489.00 | | 10 169.00 | 18 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 857.00 | 74 880.00 | 24 728.00 | 577 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 447.00 | 134.00 | | 19 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 410.00 | 74 746.00 | 24 728.00 | 558 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 076.00 | 232 602.00 | 512 130.00 | 908 076.00 |
6T Sur comptes clients | 55 720.00 | 108 554.00 | 21 554.00 | 55 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 520.00 | 108 554.00 | 21 554.00 | 58 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 596.00 | 341 156.00 | 533 684.00 | 966 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 156.00 | 533 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 080.00 | 2 234 080.00 | | 2 234 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 483.00 | 452 483.00 | | 452 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 170.00 | 369 170.00 | | 369 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 035.00 | 258 035.00 | | 258 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 546.00 | | | 3 386 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
VB T. V. A. | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 110.00 | 3 855 878.00 | 28 232.00 | 3 884 110.00 |
VW T.V.A. | 690 965.00 | 690 965.00 | | 690 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 751.00 | 4 553 751.00 | | 4 553 751.00 |