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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 397.00 | 106 377.00 | 75 019.00 | 181 397.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 931.00 | | 57 930.00 |
AN Terrains | 68 942.00 | 59 163.00 | 9 779.00 | 68 942.00 |
AP Constructions | 571 655.00 | 519 026.00 | 52 629.00 | 571 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 396.00 | 2 220 912.00 | 412 483.00 | 2 633 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 776.00 | 172 204.00 | 10 572.00 | 182 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 665.00 | 3 135 615.00 | 587 049.00 | 3 722 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 667.00 | 72 867.00 | 372 800.00 | 445 667.00 |
BN En cours de production de biens | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 643.00 | 73 388.00 | 445 255.00 | 518 643.00 |
BT Marchandises | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 265.00 | 44 372.00 | 776 892.00 | 821 265.00 |
BZ Autres créances | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
CF Disponibilités | 372 642.00 | | 372 642.00 | 372 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 531.00 | 190 628.00 | 2 260 903.00 | 2 451 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 196.00 | 3 326 243.00 | 2 847 952.00 | 6 174 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 763.00 | 636 764.00 | | 636 763.00 |
DH Report à nouveau | -364 443.00 | -292 398.00 | | -364 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 504.00 | -72 046.00 | | 228 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 289.00 | 174 067.00 | | 177 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 614.00 | 937 887.00 | | 1 169 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 235.00 | 114 417.00 | | 75 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 235.00 | 114 417.00 | | 75 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 554.00 | 1 057 851.00 | | 872 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 870.00 | 313 184.00 | | 461 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 196.00 | 206 028.00 | | 201 196.00 |
EA Autres dettes | 66 690.00 | 8 796.00 | | 66 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 103.00 | 1 586 652.00 | | 1 603 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 953.00 | 2 638 956.00 | | 2 847 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 079.00 | 727 890.00 | 3 377 969.00 | 2 650 079.00 |
FG Production vendue services | 27 138.00 | 1 725.00 | 28 863.00 | 27 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 217.00 | 729 615.00 | 3 406 833.00 | 2 677 217.00 |
FM Production stockée | | | 116 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 104.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 439.00 | 45 487.00 | | 51 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 439.00 | 109 510.00 | | 51 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | 7 101.00 | | 26 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 059.00 | 111 629.00 | | 26 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 380.00 | -2 119.00 | | 25 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 819.00 | 3 000 371.00 | | 3 670 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 314.00 | 3 072 418.00 | | 3 442 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 504.00 | -72 047.00 | | 228 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 105.00 | 174 204.00 | 172 868.00 | 3 614 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 868.00 | 65 645.00 | 3 722 665.00 | 172 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 868.00 | 65 645.00 | 3 458 107.00 | 172 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 202.00 | | 35 125.00 | 204 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 672.00 | 174 204.00 | 137 743.00 | 3 384 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 082.00 | 154 176.00 | 65 644.00 | 3 047 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 064.00 | 37 243.00 | | 127 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 017.00 | 116 933.00 | 65 644.00 | 2 920 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 417.00 | | 39 182.00 | 114 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 892.00 | 30 104.00 | 19 741.00 | 135 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 372.00 | 30 000.00 | | 14 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 265.00 | 60 104.00 | 19 741.00 | 150 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 682.00 | 60 104.00 | 58 923.00 | 264 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 104.00 | 58 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 870.00 | 461 870.00 | | 461 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UX Autres créances clients | 808 059.00 | 808 059.00 | | 808 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VC Groupe et associés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 554.00 | 165 760.00 | 706 794.00 | 872 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 181.00 | 1 085 181.00 | | 1 085 181.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 311.00 | 895 516.00 | 706 794.00 | 1 602 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |