| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AP Constructions | 41 357.00 | 39 501.00 | 1 856.00 | 41 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 281.00 | 213 665.00 | 4 617.00 | 218 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 986.00 | 1 523 252.00 | 187 734.00 | 1 710 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 774.00 | 1 781 765.00 | 289 009.00 | 2 070 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 386.00 | 1 647.00 | 1 350 739.00 | 1 352 386.00 |
BZ Autres créances | 1 168 414.00 | | 1 168 414.00 | 1 168 414.00 |
CF Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 654.00 | 1 647.00 | 2 610 007.00 | 2 611 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 428.00 | 1 783 411.00 | 2 899 016.00 | 4 682 428.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 095.00 | 74 537.00 | | 75 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 538.00 | 100 558.00 | | 151 538.00 |
DL TOTAL (I) | 314 633.00 | 263 095.00 | | 314 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 908.00 | 292 482.00 | | 107 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 000.00 | 929 424.00 | | 1 736 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 351.00 | 611 680.00 | | 709 351.00 |
EA Autres dettes | 31 125.00 | 436 488.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 384.00 | 2 339 283.00 | | 2 584 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 016.00 | 2 602 378.00 | | 2 899 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 394 521.00 | 664 355.00 | 11 058 876.00 | 10 394 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 521.00 | 664 355.00 | 11 058 876.00 | 10 394 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 169 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 14 896.00 | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 988.00 | 15 896.00 | | 73 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | 24 272.00 | | 8 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 212.00 | 945.00 | | 45 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 919.00 | 25 217.00 | | 54 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 069.00 | -9 321.00 | | 19 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 897.00 | 7 429.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 753.00 | 9 662 217.00 | | 11 385 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 215.00 | 9 561 659.00 | | 11 234 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 538.00 | 100 558.00 | | 151 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 209.00 | | 65 137.00 | 2 282 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 93 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 573.00 | 2 070 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 573.00 | 1 970 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 220.00 | | 13 977.00 | 2 128 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 117.00 | | 51 161.00 | 147 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 730.00 | 132 432.00 | 125 397.00 | 1 774 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 382.00 | 132 432.00 | 125 397.00 | 1 769 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 1 323.00 | 240.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 1 323.00 | 240.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 1 323.00 | 240.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | | 1 736 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 339.00 | 1 349 339.00 | | 1 349 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
VC Groupe et associés | 828 165.00 | 828 165.00 | | 828 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 881.00 | 82 256.00 | 25 625.00 | 107 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 878.00 | 2 519 713.00 | 96 165.00 | 2 615 878.00 |
VW T.V.A. | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 384.00 | 2 558 759.00 | 25 625.00 | 2 584 384.00 |