| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 901.00 | 15 178.00 | 1 723.00 | 16 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 567.00 | 125 604.00 | 73 963.00 | 199 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 873.00 | 82 743.00 | 12 130.00 | 94 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 809.00 | 223 525.00 | 93 284.00 | 316 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BN En cours de production de biens | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
BZ Autres créances | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 124.00 | | 246 124.00 | 246 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 374.00 | 223 525.00 | 700 849.00 | 924 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 477 927.00 | 477 927.00 | | 477 927.00 |
DH Report à nouveau | -6 792.00 | -121 232.00 | | -6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 114 440.00 | | 10 688.00 |
DL TOTAL (I) | 498 592.00 | 487 904.00 | | 498 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 495.00 | 100 000.00 | | 65 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 252.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 50 054.00 | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | 90 351.00 | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 23 609.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 257.00 | 264 265.00 | | 202 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 849.00 | 752 170.00 | | 700 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 804.00 | 164 265.00 | | 151 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 098.00 | | 1 126 098.00 | 1 126 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 098.00 | | 1 126 098.00 | 1 126 098.00 |
FM Production stockée | | | -37 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 449.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 276.00 | 3 000.00 | | 18 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 12 018.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 12 018.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 071.00 | -9 018.00 | | 18 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 605.00 | -16 296.00 | | -17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 345.00 | 1 592 172.00 | | 1 125 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 657.00 | 1 477 731.00 | | 1 114 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 114 440.00 | | 10 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 087.00 | 17 957.00 | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 454.00 | | 74 059.00 | 243 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 316 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 311 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 097.00 | | 73 947.00 | 238 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 112.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 302.00 | 19 223.00 | | 204 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 302.00 | 19 223.00 | | 204 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 495.00 | 15 042.00 | 50 453.00 | 65 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
VW T.V.A. | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 257.00 | 151 804.00 | 50 453.00 | 202 257.00 |