| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 338.00 | 41 144.00 | 2 194.00 | 43 338.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 486.00 | 218 357.00 | 201 130.00 | 419 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 603.00 | 512 760.00 | 431 843.00 | 944 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 335.00 | 772 261.00 | 790 074.00 | 1 562 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BP En cours de production de services | 1 053 588.00 | | 1 053 588.00 | 1 053 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300 901.00 | 117 300.00 | 3 183 600.00 | 3 300 901.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 1 446 176.00 | | 1 446 176.00 | 1 446 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 302.00 | 117 300.00 | 5 851 002.00 | 5 968 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 637.00 | 889 561.00 | 6 641 077.00 | 7 530 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 359.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 433.00 | 524 198.00 | | 625 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 990.00 | 2 239 557.00 | | 2 464 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 972.00 | 714 014.00 | | 322 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 122.00 | 981 536.00 | | 2 255 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 274.00 | 452 566.00 | | 665 274.00 |
EA Autres dettes | 30 727.00 | 33 153.00 | | 30 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 086.00 | 2 183 261.00 | | 4 176 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 077.00 | 4 422 818.00 | | 6 641 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 054.00 | 2 183 261.00 | | 3 953 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 120 627.00 | | 14 120 627.00 | 14 120 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 120 627.00 | | 14 120 627.00 | 14 120 627.00 |
FM Production stockée | | | 742 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 877 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 026 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | 18 885.00 | | 5 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 71 264.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 239.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 239.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 71 025.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 725.00 | 204 064.00 | | 225 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 883 781.00 | 10 314 076.00 | | 14 883 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 258 348.00 | 9 789 878.00 | | 14 258 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 433.00 | 524 198.00 | | 625 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 732.00 | | 129 512.00 | 1 464 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 909.00 | 1 562 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 909.00 | 1 364 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 275.00 | | 6 750.00 | 188 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 284.00 | | 122 714.00 | 1 273 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 48.00 | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 891.00 | 152 278.00 | 31 909.00 | 651 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 246.00 | 4 898.00 | | 36 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 645.00 | 147 380.00 | 31 909.00 | 615 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 721.00 | 710.00 | 131.00 | 116 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 721.00 | 710.00 | 131.00 | 116 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 721.00 | 710.00 | 131.00 | 116 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 122.00 | 2 255 122.00 | | 2 255 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 779.00 | 181 779.00 | | 181 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 190.00 | 3 172 190.00 | | 3 172 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 972.00 | 99 940.00 | 223 032.00 | 322 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 532.00 | | | 395 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 398.00 | 3 424 177.00 | 3 221.00 | 3 427 398.00 |
VW T.V.A. | 276 127.00 | 276 127.00 | | 276 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 086.00 | 3 953 054.00 | 223 032.00 | 4 176 086.00 |