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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 790.00 | 164 940.00 | 35 849.00 | 200 790.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 242 350.00 | 25 842.00 | 216 508.00 | 242 350.00 |
AP Constructions | 448 278.00 | 422 610.00 | 25 668.00 | 448 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 704.00 | 1 684 226.00 | 41 477.00 | 1 725 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 308.00 | 561 106.00 | 104 201.00 | 665 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 215.00 | 2 900 863.00 | 524 352.00 | 3 425 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 605.00 | 5 322.00 | 5 377 283.00 | 5 382 605.00 |
BZ Autres créances | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 606 864.00 | | 606 864.00 | 606 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 612.00 | 5 322.00 | 6 866 290.00 | 6 871 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 827.00 | 2 906 185.00 | 7 390 641.00 | 10 296 827.00 |
CU Autres participations | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 028.00 | 215 028.00 | | 215 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 2 314 755.00 | 2 273 418.00 | | 2 314 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 774.00 | 191 337.00 | | 532 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 356.00 | 3 436 583.00 | | 3 819 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 1 940.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 837.00 | 1 063 725.00 | | 135 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 950.00 | 599 811.00 | | 729 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 836.00 | 1 823 818.00 | | 2 695 836.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 3 820.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 920.00 | 3 493 114.00 | | 3 569 920.00 |
ED (V) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 641.00 | 6 929 696.00 | | 7 390 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 256 468.00 | | 11 256 468.00 | 11 256 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 468.00 | | 11 256 468.00 | 11 256 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 314 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 930.00 | 671.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | 671.00 | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | 3 537.00 | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | 3 537.00 | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | -2 866.00 | | 1 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 572.00 | 34 989.00 | | 217 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 322.00 | 9 459 616.00 | | 11 394 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 861 548.00 | 9 268 279.00 | | 10 861 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 774.00 | 191 337.00 | | 532 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 256.00 | | 27 271.00 | 3 410 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 312.00 | 69 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 3 425 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 657.00 | | | 223 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 952.00 | | 27 271.00 | 3 062 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 173.00 | 115 691.00 | | 2 785 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 971.00 | 35 970.00 | | 128 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 064.00 | 79 721.00 | | 2 614 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 950.00 | 729 950.00 | | 729 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 418.00 | 1 151 418.00 | | 1 151 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 936.00 | 415 936.00 | | 415 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 567.00 | 5 182.00 | 40 385.00 | 45 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 374 622.00 | 5 374 622.00 | | 5 374 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VC Groupe et associés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705 275.00 | 5 664 890.00 | 40 385.00 | 5 705 275.00 |
VW T.V.A. | 916 071.00 | 916 071.00 | | 916 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 920.00 | 3 569 920.00 | | 3 569 920.00 |