| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
AN Terrains | 32 648.00 | 11 977.00 | 20 671.00 | 32 648.00 |
AP Constructions | 301 380.00 | 252 371.00 | 49 008.00 | 301 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 266.00 | 128 080.00 | 55 186.00 | 183 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 210.00 | 1 519 098.00 | 152 111.00 | 1 671 210.00 |
AX Avances et acomptes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 947.00 | 1 921 543.00 | 298 403.00 | 2 219 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 641 914.00 | 15 840.00 | 1 626 074.00 | 1 641 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265 896.00 | | 6 265 896.00 | 6 265 896.00 |
BZ Autres créances | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CF Disponibilités | 518 193.00 | | 518 193.00 | 518 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 230.00 | 15 840.00 | 8 664 389.00 | 8 680 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 177.00 | 1 937 384.00 | 8 962 793.00 | 10 900 177.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 061.00 | 1 022 061.00 | | 1 022 061.00 |
DH Report à nouveau | -155 686.00 | | | -155 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 146.00 | -155 686.00 | | 619 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 414.00 | 1 348 267.00 | | 1 967 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 249.00 | 49 531.00 | | 48 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 249.00 | 49 531.00 | | 48 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 3 262.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 903.00 | 4 351 617.00 | | 4 890 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 655.00 | 492 569.00 | | 407 655.00 |
EA Autres dettes | 146 804.00 | 11 485.00 | | 146 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 130.00 | 6 358 934.00 | | 6 947 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 793.00 | 7 756 733.00 | | 8 962 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 947 130.00 | 6 358 934.00 | | 6 947 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 3 262.00 | | 1 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 363 552.00 | | 49 363 552.00 | 49 363 552.00 |
FG Production vendue services | 2 091 835.00 | | 2 091 835.00 | 2 091 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 455 388.00 | | 51 455 388.00 | 51 455 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 497 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 458 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 725 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 182.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 812.00 | -24 751.00 | | 140 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 497 358.00 | 38 441 134.00 | | 51 497 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 878 212.00 | 38 596 821.00 | | 50 878 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 146.00 | -155 686.00 | | 619 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 638.00 | | 66 309.00 | 2 153 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 019.00 | | 66 309.00 | 2 127 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 329.00 | 83 214.00 | | 1 838 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 313.00 | 83 214.00 | | 1 828 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 531.00 | | 1 282.00 | 49 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 531.00 | 15 840.00 | 1 282.00 | 49 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 840.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 903.00 | 4 890 903.00 | | 4 890 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 265 896.00 | | | 6 265 896.00 |
VB T. V. A. | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 369.00 | 6 520 121.00 | 248.00 | 6 520 369.00 |
VW T.V.A. | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 130.00 | 6 947 130.00 | | 6 947 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 862.00 | 42 557.00 | | 64 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 109.00 | 20 174.00 | | 21 109.00 |
ST Autres comptes | 2 079 328.00 | 1 828 841.00 | | 2 079 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 471.00 | 9 673.00 | | 13 471.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 906.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 394.00 | 11 488.00 | | 7 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 256.00 | 54 045.00 | | 72 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 495 688.00 | 3 270 722.00 | | 3 495 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 479 311.00 | 2 473 321.00 | | 2 479 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 995.00 | 1 861 596.00 | | 2 148 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |