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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 9 683.00 | 1 970.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 447.00 | 15 084.00 | 7 363.00 | 22 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 053.00 | 26 550.00 | 18 502.00 | 45 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 572.00 | 26 550.00 | 88 021.00 | 114 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -29 258.00 | -127 212.00 | | -29 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 725.00 | 97 954.00 | | -6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 40 546.00 | 47 271.00 | | 40 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 11 200.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 18 519.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 20 676.00 | | 25 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 475.00 | 50 395.00 | | 47 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 021.00 | 97 666.00 | | 88 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 311.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | 72 451.00 | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 432.00 | 393 463.00 | | 314 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 156.00 | 295 509.00 | | 321 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 725.00 | 97 954.00 | | -6 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 421.00 | | 3 631.00 | 41 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | | 3 381.00 | 30 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | | 250.00 | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 323.00 | 3 228.00 | | 23 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | 3 228.00 | | 21 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 525.00 | 32 454.00 | 3 071.00 | 35 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |