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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 6 438.00 | 789.00 | 7 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AP Constructions | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 635.00 | 572 380.00 | 79 254.00 | 651 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 412.00 | 811 199.00 | 825 213.00 | 1 636 412.00 |
BT Marchandises | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BZ Autres créances | 893 401.00 | | 893 401.00 | 893 401.00 |
CF Disponibilités | 372 798.00 | | 372 798.00 | 372 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 180.00 | | 1 337 180.00 | 1 337 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 592.00 | 811 199.00 | 2 162 392.00 | 2 973 592.00 |
CU Autres participations | 718 109.00 | | 718 109.00 | 718 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DG Autres réserves | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 832 287.00 | 830 737.00 | | 832 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 653.00 | 151 550.00 | | 187 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 827.00 | 1 074 174.00 | | 1 111 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 714.00 | 309 620.00 | | 297 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 648.00 | 270 321.00 | | 355 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 113.00 | 224 892.00 | | 238 113.00 |
EA Autres dettes | 141 090.00 | 127 943.00 | | 141 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 565.00 | 1 005 243.00 | | 1 050 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 392.00 | 2 079 417.00 | | 2 162 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 997.00 | 690 463.00 | | 829 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 713.00 | | 2 535 713.00 | 2 535 713.00 |
FG Production vendue services | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 608.00 | | 2 563 608.00 | 2 563 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 45.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -45.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 5 419.00 | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 918.00 | 2 260 100.00 | | 2 572 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 265.00 | 2 108 550.00 | | 2 385 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 653.00 | 151 550.00 | | 187 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 6 811.00 | | 14 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 914.00 | | 46 498.00 | 1 589 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 249.00 | | 46 498.00 | 833 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 169.00 | | | 745 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 517.00 | 16 683.00 | | 794 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 499.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 310.00 | 16 183.00 | | 784 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 648.00 | 355 648.00 | | 355 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 046.00 | 62 478.00 | 202 569.00 | 265 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 401.00 | 893 401.00 | | 893 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 267.00 | 907 207.00 | 27 060.00 | 934 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 565.00 | 829 997.00 | 202 569.00 | 1 032 565.00 |