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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 550.00 | 250 572.00 | 199 977.00 | 450 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 338 604.00 | 196 375.00 | 142 228.00 | 338 604.00 |
AP Constructions | 5 046 123.00 | 4 493 823.00 | 552 299.00 | 5 046 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 341.00 | 879 136.00 | 81 204.00 | 960 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 854.00 | 845 935.00 | 125 919.00 | 971 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 377.00 | | 398 377.00 | 398 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BF Prêts | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 792 229.00 | 6 665 845.00 | 2 126 384.00 | 8 792 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028 570.00 | | 2 028 570.00 | 2 028 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 915.00 | 38 987.00 | 3 377 927.00 | 3 416 915.00 |
BZ Autres créances | 1 593 721.00 | | 1 593 721.00 | 1 593 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
CF Disponibilités | 1 782 532.00 | | 1 782 532.00 | 1 782 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 640 580.00 | 38 987.00 | 9 601 592.00 | 9 640 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 809.00 | 6 704 833.00 | 11 727 976.00 | 18 432 809.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 150.00 | | | 1 330 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
DG Autres réserves | 1 731 942.00 | | | 1 731 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 453.00 | | | 3 290 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 141.00 | | | 2 677 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 878.00 | | | 4 552 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 808.00 | | | 760 808.00 |
EA Autres dettes | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437 523.00 | | | 8 437 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 976.00 | | | 11 727 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
FD Production vendue biens | 37 534 645.00 | 15 494 869.00 | 53 029 514.00 | 37 534 645.00 |
FG Production vendue services | 1 166 036.00 | | 1 166 036.00 | 1 166 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 799 117.00 | 15 494 869.00 | 54 293 986.00 | 38 799 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 552 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 004 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 255 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 210 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 558 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 626 018.00 | | | 54 626 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 589 977.00 | | | 54 589 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 878.00 | 4 552 878.00 | | 4 552 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 986.00 | 368 986.00 | | 368 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 084.00 | 397 084.00 | | 397 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 314.00 | 3 079 314.00 | | 3 079 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
VB T. V. A. | 410 021.00 | 410 021.00 | | 410 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 406.00 | 1 032 406.00 | | 1 032 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 141.00 | 780 120.00 | 1 897 021.00 | 2 677 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VP Divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 705.00 | 5 090 937.00 | 71 768.00 | 5 162 705.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 519.00 | 6 275 501.00 | 1 897 021.00 | 8 172 519.00 |