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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
AH Fonds commercial | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 743.00 | 3 871 287.00 | 25 456.00 | 3 896 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 755.00 | 136 381.00 | 64 373.00 | 200 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 158.00 | 4 090 440.00 | 401 718.00 | 4 492 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 245.00 | 32 857.00 | 250 388.00 | 283 245.00 |
BN En cours de production de biens | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 744.00 | | 1 040 744.00 | 1 040 744.00 |
BZ Autres créances | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CF Disponibilités | 4 433 094.00 | | 4 433 094.00 | 4 433 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 028.00 | 32 857.00 | 5 861 171.00 | 5 894 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 187.00 | 4 123 297.00 | 6 262 890.00 | 10 386 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 219.00 | 1 027 219.00 | | 1 027 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 384.00 | 1 040 606.00 | | 1 880 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 813.00 | 839 777.00 | | 991 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 823.00 | 3 051 010.00 | | 4 042 823.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | 1 325.00 | | 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 101 325.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 566 190.00 | | 342 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 393.00 | 202 834.00 | | 225 393.00 |
EA Autres dettes | 694 010.00 | 783 000.00 | | 694 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 066.00 | 2 382 837.00 | | 2 220 066.00 |
ED (V) | -245.00 | -1 325.00 | | -245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 890.00 | 5 533 848.00 | | 6 262 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 423.00 | | 13 937.00 | 4 493 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 61 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 4 492 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 563.00 | | 13 937.00 | 4 083 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 095.00 | 136 345.00 | | 3 954 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 324.00 | 136 345.00 | | 3 871 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 101 325.00 | 246.00 | 101 325.00 | 101 325.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 325.00 | 246.00 | 101 325.00 | 101 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 632.00 | 32 857.00 | 38 632.00 | 38 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 632.00 | 32 857.00 | 38 632.00 | 38 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 957.00 | 33 103.00 | 139 957.00 | 139 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 857.00 | 138 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 925.00 | 342 925.00 | | 342 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 010.00 | 694 010.00 | | 694 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 606.00 | | 61 607.00 | 61 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 744.00 | 1 040 744.00 | | 1 040 744.00 |
VB T. V. A. | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 236.00 | 280 236.00 | | 280 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 123.00 | 1 152 516.00 | 61 607.00 | 1 214 123.00 |
VW T.V.A. | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 066.00 | 2 070 066.00 | 150 000.00 | 2 220 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |