| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390 985.00 | 11 387 777.00 | 2 003 208.00 | 13 390 985.00 |
AH Fonds commercial | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 344 994.00 | 49 424 829.00 | 8 920 164.00 | 58 344 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 381.00 | 416.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 685.00 | 1 268 344.00 | 168 342.00 | 1 436 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 281 479.00 | | 1 281 479.00 | 1 281 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 519 776.00 | 62 085 331.00 | 12 434 445.00 | 74 519 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 171 659.00 | | 14 171 659.00 | 14 171 659.00 |
BZ Autres créances | 21 322 854.00 | 19 802.00 | 21 303 052.00 | 21 322 854.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 646.00 | | 632 646.00 | 632 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 131 277.00 | 19 802.00 | 36 111 475.00 | 36 131 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 651 053.00 | 62 105 133.00 | 48 545 920.00 | 110 651 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 055 144.00 | -852 920.00 | | -6 055 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 425.00 | -5 202 223.00 | | 1 228 425.00 |
DK Provisions réglementées | 58 777.00 | 55 417.00 | | 58 777.00 |
DL TOTAL (I) | -4 723 942.00 | -5 955 727.00 | | -4 723 942.00 |
DP Provisions pour risques | 735 056.00 | 1 520 988.00 | | 735 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300 842.00 | 4 722 232.00 | | 2 300 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 035 898.00 | 6 243 220.00 | | 3 035 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820.00 | 19 672.00 | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525 318.00 | 19 527 353.00 | | 19 525 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 449.00 | 361 758.00 | | 372 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308 638.00 | 14 545 932.00 | | 9 308 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347 152.00 | 23 607 542.00 | | 13 347 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 059.00 | 596 031.00 | | 1 257 059.00 |
EA Autres dettes | 6 221 334.00 | 3 861 251.00 | | 6 221 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 233 964.00 | 62 519 539.00 | | 50 233 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 545 920.00 | 62 807 032.00 | | 48 545 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 224 773.00 | | 84 224 773.00 | 84 224 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 224 773.00 | | 84 224 773.00 | 84 224 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 090 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 738 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 493 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 622 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 930 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 513 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 361 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 561 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 7 500.00 | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 303 045.00 | 1 550 729.00 | | 4 303 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 246.00 | 1 558 229.00 | | 4 303 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581 331.00 | 7 116 638.00 | | 4 581 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054 874.00 | 7 534 678.00 | | 6 054 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 636 205.00 | 14 652 894.00 | | 10 636 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332 959.00 | -13 094 665.00 | | -6 332 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 970 199.00 | 142 731 179.00 | | 102 970 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 741 774.00 | 147 933 402.00 | | 101 741 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 425.00 | -5 202 223.00 | | 1 228 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 538 824.00 | 7 493 474.00 | 3 492 614.00 | 72 538 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 764.00 | 1 281 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 493 474.00 | 1 511 662.00 | 74 519 776.00 | 7 493 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438 682.00 | 1 500 897.00 | 71 796 815.00 | 7 438 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 791.00 | 1.00 | 1 441 482.00 | 54 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 896 849.00 | 7 438 682.00 | 3 400 863.00 | 69 896 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 573.00 | 54 791.00 | 23 910.00 | 1 417 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 403.00 | | 67 840.00 | 1 224 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 382 924.00 | 12 746 601.00 | 1 500 898.00 | 41 382 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 265 954.00 | 12 615 400.00 | 1 500 897.00 | 40 265 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 970.00 | 131 200.00 | 1.00 | 1 116 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750 288.00 | 3 078 897.00 | 5 779 151.00 | 6 750 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750 288.00 | 3 078 897.00 | 5 779 151.00 | 6 750 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 525 318.00 | 742 696.00 | 18 782 622.00 | 19 525 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308 638.00 | 9 002 572.00 | 306 065.00 | 9 308 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753 023.00 | 2 753 023.00 | | 2 753 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822 362.00 | 2 016 519.00 | 6 805 842.00 | 8 822 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 059.00 | 1 257 059.00 | | 1 257 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593 783.00 | 6 593 783.00 | | 6 593 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 194.00 | 187 194.00 | | 187 194.00 |
UP Prêts | 1 281 479.00 | | 1 281 479.00 | 1 281 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 171 659.00 | 10 145 207.00 | 4 026 453.00 | 14 171 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 832 623.00 | 832 623.00 | | 832 623.00 |
VC Groupe et associés | 17 454 879.00 | 17 454 879.00 | | 17 454 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VP Divers | 287 841.00 | 62 039.00 | 225 802.00 | 287 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 044.00 | 333 044.00 | | 333 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716 097.00 | 2 716 097.00 | | 2 716 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 646.00 | 632 646.00 | | 632 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 408 638.00 | 31 874 905.00 | 5 533 733.00 | 37 408 638.00 |
VW T.V.A. | 1 438 723.00 | 1 438 723.00 | | 1 438 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 233 964.00 | 24 339 434.00 | 25 894 529.00 | 50 233 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 426.00 | | | 426.00 |