| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | 121 502.00 | | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 376 938.00 | | 10 376 938.00 | 10 376 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 989.00 | 221 609.00 | 46 379.00 | 267 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 857 289.00 | 3 845 320.00 | 35 011 969.00 | 38 857 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762 807.00 | 109 475.00 | 13 653 332.00 | 13 762 807.00 |
BZ Autres créances | 7 808 275.00 | | 7 808 275.00 | 7 808 275.00 |
CF Disponibilités | 1 904 390.00 | | 1 904 390.00 | 1 904 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 637 549.00 | 109 475.00 | 23 528 074.00 | 23 637 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 494 838.00 | 3 954 795.00 | 58 540 043.00 | 62 494 838.00 |
CU Autres participations | 28 060 518.00 | 3 500 000.00 | 24 560 518.00 | 28 060 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 007 623.00 | 20 007 623.00 | | 20 007 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 742.00 | 243 402.00 | | 1 682 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 011.00 | 1 439 340.00 | | 865 011.00 |
DL TOTAL (I) | 22 838 368.00 | 21 973 357.00 | | 22 838 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 335 654.00 | 346 994.00 | | 335 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 654.00 | 446 994.00 | | 335 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354 225.00 | 21 859 657.00 | | 19 354 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 875.00 | 2 365 114.00 | | 8 823 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 279.00 | 1 355 047.00 | | 1 015 279.00 |
EA Autres dettes | 6 172 642.00 | 4 128 686.00 | | 6 172 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 366 021.00 | 29 708 505.00 | | 35 366 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 540 043.00 | 52 128 855.00 | | 58 540 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 366 021.00 | 29 708 505.00 | | 35 366 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 128 688.00 | | 124 128 688.00 | 124 128 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 128 688.00 | | 124 128 688.00 | 124 128 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 503 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 012 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 594 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 736 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 493.00 | | 10 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 13 618.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -13 618.00 | | -10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 430.00 | -6 783.00 | | 606 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 503 658.00 | 111 094 318.00 | | 124 503 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 638 645.00 | 109 654 978.00 | | 123 638 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 011.00 | 1 439 340.00 | | 865 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 839 682.00 | | 19 494.00 | 38 839 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 088 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 38 857 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 270 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498 440.00 | | | 10 498 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 591.00 | | 19 494.00 | 252 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 088 652.00 | | | 28 088 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 166.00 | 8 652.00 | | 215 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 166.00 | 8 652.00 | | 215 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 994.00 | | 111 340.00 | 446 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 994.00 | | 111 340.00 | 446 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823 875.00 | 8 823 875.00 | | 8 823 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 705.00 | 1 014 705.00 | | 1 014 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527 441.00 | 25 527 441.00 | | 25 527 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 762 807.00 | 13 762 807.00 | | 13 762 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808 275.00 | 7 808 275.00 | | 7 808 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607 932.00 | 21 579 798.00 | 28 134.00 | 21 607 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 366 021.00 | 35 366 021.00 | | 35 366 021.00 |