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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 183.00 | 3 886.00 | 10 297.00 | 14 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 911.00 | 505 488.00 | 206 423.00 | 711 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 176.00 | 509 374.00 | 217 802.00 | 727 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
072 Créances – Autres | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
084 Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 176.00 | | 289 176.00 | 289 176.00 |
110 Total général Actif | 1 016 352.00 | 509 374.00 | 506 978.00 | 1 016 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 039.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 162.00 | 515 507.00 | | 498 162.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | 12 299.00 | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 107.00 | 527 806.00 | | 504 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | 9.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 266 055.00 | 247 358.00 | | 266 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 746.00 | 15 106.00 | | 14 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 012.00 | 139 926.00 | | 131 012.00 |
252 Charges sociales | 26 764.00 | 34 331.00 | | 26 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 742.00 | 52 561.00 | | 54 742.00 |
262 Autres charges | 4 054.00 | 1 069.00 | | 4 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 479.00 | 490 360.00 | | 500 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 628.00 | 37 446.00 | | 3 628.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 95.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 142.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | -4 826.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543.00 | 42 036.00 | | 2 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 669.00 | | | 677 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |