| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 764.00 | 12 717.00 | 89 047.00 | 101 764.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 38 539.00 | 1 098.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
AP Constructions | 2 262 209.00 | 1 627 660.00 | 634 549.00 | 2 262 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 808.00 | 2 530 851.00 | 1 159 957.00 | 3 690 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 424.00 | 193 935.00 | 347 488.00 | 541 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 299.00 | 4 403 702.00 | 2 317 597.00 | 6 721 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 112.00 | | 214 112.00 | 214 112.00 |
BN En cours de production de biens | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 185.00 | | 508 185.00 | 508 185.00 |
BT Marchandises | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 439.00 | 139 257.00 | 960 182.00 | 1 099 439.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 025.00 | 139 257.00 | 2 156 768.00 | 2 296 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 323.00 | 4 542 959.00 | 4 474 365.00 | 9 017 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 680 330.00 | | | 680 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 796.00 | | | 1 111 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 973.00 | | | 991 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 344.00 | | | 1 289 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
EA Autres dettes | 234 235.00 | | | 234 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 569.00 | | | 2 972 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 365.00 | | | 4 474 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 895.00 | | | 2 597 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 815.00 | | 561 815.00 | 561 815.00 |
FD Production vendue biens | 2 492 411.00 | | 2 492 411.00 | 2 492 411.00 |
FG Production vendue services | 916 706.00 | | 916 706.00 | 916 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 932.00 | | 3 970 932.00 | 3 970 932.00 |
FM Production stockée | | | 139 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 509.00 | | | 4 221 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 043.00 | | | 3 955 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 305.00 | | 168 641.00 | 6 720 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 274.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 648.00 | 6 721 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 374.00 | 6 579 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 631.00 | | 168 641.00 | 6 560 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 244.00 | 470 283.00 | 111 826.00 | 4 045 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 538.00 | 4 718.00 | | 46 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 707.00 | 465 565.00 | 111 826.00 | 3 998 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 839.00 | 113 035.00 | 26 617.00 | 52 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 839.00 | 113 035.00 | 26 617.00 | 52 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 839.00 | 113 035.00 | 26 617.00 | 52 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 344.00 | 1 289 344.00 | | 1 289 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 789.00 | 364 789.00 | | 364 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 235.00 | 234 235.00 | | 234 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 973.00 | 617 299.00 | 374 674.00 | 991 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 981.00 | 968 412.00 | 207 569.00 | 1 175 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 981.00 | 968 412.00 | 207 569.00 | 1 175 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 569.00 | 2 597 895.00 | 374 674.00 | 2 972 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |