| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 412.00 | 1 626.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038.00 | 412.00 | 1 626.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 790.00 | | 453 790.00 | 453 790.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 015.00 | | 471 015.00 | 471 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 053.00 | 412.00 | 472 641.00 | 473 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 5 522.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 602.00 | 13 906.00 | | 26 602.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 19 516.00 | | 60 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | 77 046.00 | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 156 979.00 | 195 741.00 | | 156 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 038.00 | 292 303.00 | | 406 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 641.00 | 346 209.00 | | 472 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | -3 083.00 | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 975.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 742.00 | 267 273.00 | | 270 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 046.00 | 261 751.00 | | 258 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 5 522.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 203.00 | | 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 453 790.00 | 453 790.00 | | 453 790.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 744.00 | 459 744.00 | | 459 744.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YT Sous‐traitance | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 270.00 | | | 11 270.00 |