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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 574.00 | 99 977.00 | 15 597.00 | 115 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 251.00 | 116 275.00 | 26 976.00 | 143 251.00 |
BT Marchandises | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CF Disponibilités | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 815.00 | | 483 815.00 | 483 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 066.00 | 116 275.00 | 510 791.00 | 627 066.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 880.00 | 258 380.00 | | 264 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | 36 501.00 | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 300 644.00 | 303 266.00 | | 300 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 5 381.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 309.00 | 38 860.00 | | 99 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 974.00 | 73 869.00 | | 107 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 147.00 | 118 659.00 | | 210 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 791.00 | 421 924.00 | | 510 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 147.00 | 118 659.00 | | 210 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 921.00 | | 541.00 | 154 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -207.00 | | 11 378.00 | -207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -207.00 | 12 418.00 | 143 251.00 | -207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 418.00 | 131 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 750.00 | | 541.00 | 143 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 408.00 | 6 285.00 | 12 418.00 | 122 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | 6 285.00 | 12 418.00 | 122 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 309.00 | 99 309.00 | | 99 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 749.00 | 121 170.00 | 6 579.00 | 127 749.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |