| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 018 346.00 | 143 364 442.00 | 105 653 904.00 | 249 018 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 232.00 | 23 533.00 | 23 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 916 607.00 | 22 690.00 | 3 893 917.00 | 3 916 607.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 901 108.00 | 4 851 416.00 | 2 049 693.00 | 6 901 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290 891.00 | 1 770 724.00 | 1 520 167.00 | 3 290 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 082.00 | 478 486.00 | 91 596.00 | 570 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 012.00 | | 556 012.00 | 556 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 209.00 | | 224 209.00 | 224 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 211 224.00 | 159 941 043.00 | 176 270 181.00 | 336 211 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210 787.00 | | 1 210 787.00 | 1 210 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 522.00 | 1 303 891.00 | 6 332 631.00 | 7 636 522.00 |
BZ Autres créances | 14 511 331.00 | 38 437.00 | 14 472 894.00 | 14 511 331.00 |
CF Disponibilités | 2 797 399.00 | | 2 797 399.00 | 2 797 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619 117.00 | | 3 619 117.00 | 3 619 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 775 156.00 | 1 342 328.00 | 28 432 828.00 | 29 775 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 986 380.00 | 161 283 371.00 | 204 703 009.00 | 365 986 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292 549.00 | | | 2 292 549.00 |
CU Autres participations | 71 710 204.00 | 9 453 054.00 | 62 257 150.00 | 71 710 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 431 968.00 | 16 431 968.00 | | 16 431 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 610.00 | 4 916 610.00 | | 4 916 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643 197.00 | 1 643 197.00 | | 1 643 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 035.00 | 77 254.00 | | -2 455 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224 158.00 | -2 532 289.00 | | 26 224 158.00 |
DL TOTAL (I) | 52 096 614.00 | 25 872 456.00 | | 52 096 614.00 |
DP Provisions pour risques | 5 295 716.00 | 11 673 814.00 | | 5 295 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 020 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 315 716.00 | 13 583 814.00 | | 6 315 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 952 337.00 | 52 306 209.00 | | 75 952 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 954.00 | 314 922.00 | | 422 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 670 313.00 | 5 755 180.00 | | 17 670 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 750.00 | 4 806 395.00 | | 4 275 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092 749.00 | 5 347 666.00 | | 3 092 749.00 |
EA Autres dettes | 39 270 937.00 | 89 888 598.00 | | 39 270 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 605 641.00 | 5 931 059.00 | | 5 605 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 290 680.00 | 164 350 028.00 | | 146 290 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 703 009.00 | 203 806 298.00 | | 204 703 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 395 946.00 | 120 544 663.00 | | 80 395 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 952 337.00 | | | 75 952 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 215 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 226 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 384 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 572 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 548 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18 970 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 499 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 847 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 501 000.00 | | | 45 501 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 269.00 | 288 180.00 | | 508 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 009 269.00 | 288 180.00 | | 46 009 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 544 523.00 | 248 514.00 | | 31 544 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 621.00 | 362 067.00 | | 583 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 128 584.00 | 610 681.00 | | 32 128 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 880 685.00 | -322 402.00 | | 13 880 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868 829.00 | -609 791.00 | | 7 868 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 260 085.00 | 69 705 659.00 | | 130 260 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 035 926.00 | 72 237 948.00 | | 104 035 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224 158.00 | -2 532 289.00 | | 26 224 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 603 597.00 | | 50 461 219.00 | 356 603 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 934 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 797 398.00 | 69 056 194.00 | 336 211 224.00 | -1 797 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 397 030.00 | 10 578 790.00 | 252 958 718.00 | -1 397 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -400 368.00 | 58 477 404.00 | 11 318 093.00 | -400 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 680 536.00 | | 4 254 002.00 | 260 680 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 493 696.00 | | 702 169.00 | 69 493 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 429 364.00 | | 45 505 048.00 | 26 429 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 893 052.00 | 12 514 388.00 | 37 511 671.00 | 172 893 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 314 545.00 | 11 056 886.00 | 10 576 289.00 | 140 314 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578 506.00 | 1 457 502.00 | 26 935 383.00 | 32 578 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 583 814.00 | 4 548 628.00 | 11 816 727.00 | 13 583 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 830 863.00 | 269 626.00 | 508 269.00 | 2 830 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354 014.00 | 846 525.00 | 896 648.00 | 1 354 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575 567.00 | 2 216 952.00 | 1 404 916.00 | 12 575 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 159 381.00 | 6 765 580.00 | 13 221 643.00 | 26 159 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395 153.00 | 12 713 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583 621.00 | 508 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 952 337.00 | 11 991 800.00 | 39 212 750.00 | 75 952 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670 313.00 | 17 670 313.00 | | 17 670 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092 749.00 | 3 092 749.00 | | 3 092 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750 812.00 | 17 750 812.00 | | 17 750 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 605 641.00 | 4 094 399.00 | 420 532.00 | 5 605 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 905 873.00 | 5 905 873.00 | | 5 905 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730 649.00 | 1 730 649.00 | | 1 730 649.00 |
VB T. V. A. | 3 445 730.00 | 3 445 730.00 | | 3 445 730.00 |
VC Groupe et associés | 6 036 240.00 | 6 036 240.00 | | 6 036 240.00 |
VI Groupe et associés | 21 520 124.00 | 21 520 124.00 | | 21 520 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
VP Divers | 3 297 272.00 | 3 297 272.00 | | 3 297 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405 085.00 | 2 405 085.00 | | 2 405 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 875.00 | 2 942 875.00 | | 2 942 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619 117.00 | 1 326 568.00 | 2 292 549.00 | 3 619 117.00 |
VW T.V.A. | 1 789 973.00 | 1 789 973.00 | | 1 789 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 867 726.00 | 80 395 946.00 | 39 633 281.00 | 145 867 726.00 |