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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098.00 | 15 289.00 | 2 809.00 | 18 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 31 933.00 | 33 499.00 | 65 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 047.00 | 49 232.00 | 36 815.00 | 86 047.00 |
BT Marchandises | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 510 729.00 | | 510 729.00 | 510 729.00 |
CF Disponibilités | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 792.00 | | 966 792.00 | 966 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 841.00 | 49 232.00 | 1 003 608.00 | 1 052 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 859 208.00 | 487 193.00 | | 859 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 457.00 | 397 014.00 | | 81 457.00 |
DL TOTAL (I) | 949 050.00 | 892 592.00 | | 949 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 16 268.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 29 515.00 | | 43 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 558.00 | 46 620.00 | | 54 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 608.00 | 939 212.00 | | 1 003 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 558.00 | 45 784.00 | | 54 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 742.00 | 26 235.00 | 500 507.00 | 526 742.00 |
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |