| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
AH Fonds commercial | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 151.00 | 547 086.00 | 55 065.00 | 602 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494 840.00 | 1 964 569.00 | 1 530 271.00 | 3 494 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 828.00 | 2 539 722.00 | 1 627 107.00 | 4 166 828.00 |
BN En cours de production de biens | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BP En cours de production de services | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 7 964 603.00 | 376 698.00 | 7 587 904.00 | 7 964 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 605.00 | 220 088.00 | 4 612 518.00 | 4 832 605.00 |
BZ Autres créances | 1 926 671.00 | | 1 926 671.00 | 1 926 671.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 860 079.00 | 596 786.00 | 14 263 293.00 | 14 860 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 909.00 | 3 136 508.00 | 15 890 401.00 | 19 026 909.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 445 011.00 | 1 445 011.00 | | 1 445 011.00 |
DH Report à nouveau | -861 465.00 | -173 664.00 | | -861 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 681.00 | -687 801.00 | | -940 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 508.00 | 4 143.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 101 020.00 | 1 042 336.00 | | 101 020.00 |
DP Provisions pour risques | 89 047.00 | 89 267.00 | | 89 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 866.00 | 86 537.00 | | 59 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 914.00 | 175 804.00 | | 148 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 923.00 | 750 104.00 | | 107 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950 297.00 | 3 825 214.00 | | 5 950 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 822.00 | 1 154 381.00 | | 289 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 255.00 | 8 499 516.00 | | 8 165 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 514.00 | 1 111 684.00 | | 860 514.00 |
EA Autres dettes | 40 455.00 | 42 011.00 | | 40 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 201.00 | 417 219.00 | | 226 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640 467.00 | 15 800 128.00 | | 15 640 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 401.00 | 17 018 268.00 | | 15 890 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950 297.00 | | | 5 950 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 281 054.00 | | 41 281 054.00 | 41 281 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 3 512 776.00 | | 3 512 776.00 | 3 512 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 795 673.00 | | 44 795 673.00 | 44 795 673.00 |
FM Production stockée | | | -18 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 847 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 364 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 706 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479 103.00 | | | 479 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | 634.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 7 169.00 | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | 17 357.00 | | 9 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | 17 357.00 | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 082.00 | -10 188.00 | | -9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 852 757.00 | 42 181 328.00 | | 45 852 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 793 438.00 | 42 869 129.00 | | 46 793 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 681.00 | -687 801.00 | | -940 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 807.00 | | 881 779.00 | 3 406 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 913.00 | 88 844.00 | 4 166 828.00 | 32 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | 86 502.00 | 4 107 552.00 | 32 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 006.00 | | 877 960.00 | 3 349 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 819.00 | 3 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 734.00 | 226 681.00 | 81 693.00 | 2 394 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 667.00 | 226 681.00 | 81 693.00 | 2 366 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 804.00 | 115 414.00 | 142 304.00 | 175 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 599.00 | 376 698.00 | 241 599.00 | 241 599.00 |
6T Sur comptes clients | 250 928.00 | 173 956.00 | 204 797.00 | 250 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 527.00 | 550 655.00 | 446 396.00 | 492 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 331.00 | 666 068.00 | 588 700.00 | 668 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 068.00 | 588 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 598.00 | 598.00 | 3 300 000.00 | 3 300 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 255.00 | 8 165 255.00 | | 8 165 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 637.00 | 349 637.00 | | 349 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 762.00 | 4 738 762.00 | | 4 738 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VB T. V. A. | 258 094.00 | 258 094.00 | | 258 094.00 |
VC Groupe et associés | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 699.00 | 2 649 699.00 | | 2 649 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 457.00 | 1 571 457.00 | | 1 571 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 698.00 | 6 772 966.00 | 3 732.00 | 6 776 698.00 |
VW T.V.A. | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 350 645.00 | 12 050 645.00 | 3 300 000.00 | 15 350 645.00 |