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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 284 000.00 | 8 613.00 | 275 388.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 445.00 | 25 977.00 | 24 467.00 | 50 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 033.00 | 206 327.00 | 75 706.00 | 282 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 556.00 | 240 917.00 | 1 132 639.00 | 1 373 556.00 |
BT Marchandises | 849 316.00 | | 849 316.00 | 849 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BZ Autres créances | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
CF Disponibilités | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 428.00 | | 1 317 428.00 | 1 317 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 985.00 | 240 917.00 | 2 450 068.00 | 2 690 985.00 |
CU Autres participations | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 546.00 | -1 024 598.00 | | -1 447 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 466.00 | -422 947.00 | | -121 466.00 |
DL TOTAL (I) | -1 505 059.00 | -1 383 593.00 | | -1 505 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 4 944.00 | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 430.00 | 36 213.00 | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | 24 116.00 | | 67 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 242.00 | 513 370.00 | | 524 242.00 |
EA Autres dettes | 3 322 501.00 | 2 246 618.00 | | 3 322 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 127.00 | 2 825 261.00 | | 3 955 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 068.00 | 1 441 667.00 | | 2 450 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 497.00 | 2 789 047.00 | | 3 914 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 206.00 | | 833 635.00 | 540 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 503 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 373 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 535.00 | | 333 331.00 | 526 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500 304.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 788.00 | 48 129.00 | | 192 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 788.00 | 48 129.00 | | 192 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 501.00 | 3 322 501.00 | | 3 322 501.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VB T. V. A. | 208 577.00 | 208 577.00 | | 208 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 408.00 | 412 408.00 | | 412 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 632.00 | 341 632.00 | 3 000.00 | 344 632.00 |
VW T.V.A. | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 697.00 | 3 914 497.00 | 8 200.00 | 3 922 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 697.00 | 359.00 | | 21 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 282.00 | 37 149.00 | | 52 282.00 |
ST Autres comptes | 101 920.00 | 53 435.00 | | 101 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 189.00 | 21 302.00 | | 10 189.00 |
YT Sous‐traitance | 112 225.00 | 31 729.00 | | 112 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 676.00 | 49 700.00 | | 6 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 373.00 | 50 059.00 | | 28 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 385.00 | 23 757.00 | | 26 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 077.00 | 19 785.00 | | 90 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 616.00 | 143 615.00 | | 276 616.00 |