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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 264.00 | 101 489.00 | 37 775.00 | 139 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 842.00 | 91 164.00 | 111 677.00 | 202 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 707.00 | 192 654.00 | 327 054.00 | 519 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BT Marchandises | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 243.00 | | 192 243.00 | 192 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 950.00 | 192 654.00 | 519 297.00 | 711 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | | 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 24 166.00 | 206 154.00 | | 24 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 155.00 | 117 886.00 | | 90 155.00 |
DL TOTAL (I) | 254 681.00 | 464 525.00 | | 254 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 299.00 | 136 141.00 | | 108 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 113 383.00 | | 88 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | 63 045.00 | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 3 326.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 616.00 | 315 938.00 | | 264 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 297.00 | 780 464.00 | | 519 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 409.00 | 208 005.00 | | 185 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 782.00 | | 1 447 782.00 | 1 447 782.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 968.00 | | 1 447 968.00 | 1 447 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 419.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 569.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 116.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 116.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 479.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 40 281.00 | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 732.00 | 1 371 679.00 | | 1 449 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 577.00 | 1 253 793.00 | | 1 359 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 155.00 | 117 886.00 | | 90 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 850.00 | | 2 857.00 | 516 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 606.00 | | 2 500.00 | 339 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | 357.00 | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 234.00 | 40 419.00 | | 152 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 234.00 | 40 419.00 | | 152 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VC Groupe et associés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 299.00 | 29 092.00 | 79 207.00 | 108 299.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 085.00 | 120 605.00 | 14 481.00 | 135 085.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 616.00 | 185 409.00 | 79 207.00 | 264 616.00 |