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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 975.00 | 36 241.00 | 19 734.00 | 55 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 375.00 | 36 241.00 | 22 134.00 | 58 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 154.00 | 36 241.00 | 179 913.00 | 216 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 576.00 | 51 089.00 | | 66 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | 15 488.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 77 879.00 | 75 376.00 | | 77 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 006.00 | 76 345.00 | | 55 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 95.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 606.00 | | 32 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 7 606.00 | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 034.00 | 119 951.00 | | 102 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 913.00 | 195 328.00 | | 179 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 541.00 | 98 461.00 | 540 002.00 | 441 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 541.00 | 98 461.00 | 540 002.00 | 441 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 755.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 755.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -755.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 2 866.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 103.00 | 755 021.00 | | 542 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 600.00 | 739 533.00 | | 539 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | 15 488.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 313.00 | | 1 724.00 | 59 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 58 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 55 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 913.00 | | 1 724.00 | 56 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 561.00 | 14 343.00 | 2 662.00 | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 14 343.00 | 2 662.00 | 24 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 006.00 | 20 474.00 | 34 532.00 | 55 006.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 47 365.00 | 2 400.00 | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 034.00 | 65 502.00 | 34 532.00 | 100 034.00 |