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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 025.00 | 123.00 | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 047.00 | 28 563.00 | 25 484.00 | 54 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 336.00 | 49 659.00 | 25 677.00 | 75 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 812.00 | | 207 812.00 | 207 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
BZ Autres créances | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CF Disponibilités | 178 322.00 | | 178 322.00 | 178 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 734.00 | | 622 734.00 | 622 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 070.00 | 49 659.00 | 648 411.00 | 698 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 257 382.00 | 299 021.00 | | 257 382.00 |
DH Report à nouveau | | -29 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 457.00 | -11 912.00 | | -23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 284 233.00 | 307 690.00 | | 284 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 5 491.00 | | 6 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 915.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 463.00 | 286 009.00 | | 324 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 155.00 | 28 005.00 | | 28 155.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 3 420.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 178.00 | 323 840.00 | | 364 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 411.00 | 634 529.00 | | 648 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 336.00 | | 34 649.00 | 55 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 649.00 | 75 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 118.00 | | 34 649.00 | 52 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 463.00 | 324 463.00 | | 324 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 890.00 | 361 890.00 | | 361 890.00 |