| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 545.00 | 55 390.00 | 1 155.00 | 56 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 018.00 | 90 597.00 | 12 421.00 | 103 018.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 11 353.00 | 864.00 | 10 489.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | 161.00 | 8 415.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 399.00 | 1 025.00 | 101 375.00 | 102 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 417.00 | 91 622.00 | 113 795.00 | 205 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 141.00 | -9 614.00 | | -8 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | 1 473.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 24 937.00 | 13 383.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | 5 982.00 | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 32 767.00 | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 40 155.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 166.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 859.00 | 79 071.00 | | 88 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 795.00 | 92 454.00 | | 113 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 859.00 | 79 071.00 | | 88 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
FD Production vendue biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FG Production vendue services | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
FM Production stockée | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 569.00 | 428 045.00 | | 394 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 015.00 | 426 572.00 | | 383 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 553.00 | 1 473.00 | | 11 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 666.00 | 931.00 | | 89 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 166.00 | 931.00 | | 89 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 18 929.00 | 266.00 | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |