| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 056.00 | 41 059.00 | 2 997.00 | 44 056.00 |
AH Fonds commercial | 494 491.00 | | 494 491.00 | 494 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 544.00 | 593 562.00 | 442 982.00 | 1 036 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 069.00 | 491 768.00 | 472 300.00 | 964 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 562.00 | 1 126 390.00 | 1 496 172.00 | 2 622 562.00 |
BT Marchandises | 732 472.00 | 39 875.00 | 692 597.00 | 732 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 854.00 | 19 536.00 | 1 452 318.00 | 1 471 854.00 |
BZ Autres créances | 183 365.00 | | 183 365.00 | 183 365.00 |
CF Disponibilités | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 282.00 | 59 411.00 | 5 366 871.00 | 5 426 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 843.00 | 1 185 801.00 | 6 863 042.00 | 8 048 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 855.00 | 1 452 323.00 | | 1 700 855.00 |
DH Report à nouveau | | 123 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 591.00 | 124 893.00 | | 723 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 263.00 | 2 140 855.00 | | 2 868 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 930.00 | 1 694 976.00 | | 1 480 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 666.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 679.00 | 809 276.00 | | 1 550 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 650.00 | 532 238.00 | | 849 650.00 |
EA Autres dettes | 51 219.00 | 22 419.00 | | 51 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 701.00 | 154 934.00 | | 60 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 780.00 | 3 215 509.00 | | 3 994 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 042.00 | 5 356 364.00 | | 6 863 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 084.00 | 3 215 509.00 | | 2 807 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960 949.00 | 445.00 | 7 961 394.00 | 7 960 949.00 |
FG Production vendue services | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 413.00 | 445.00 | 7 999 858.00 | 7 999 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 025.00 | 17 347.00 | | 18 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 4 548.00 | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 9 083.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 13 631.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 14 030.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 14 217.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | -586.00 | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 806.00 | 39 766.00 | | 138 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 310.00 | 5 893 878.00 | | 8 368 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 719.00 | 5 768 986.00 | | 7 644 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 591.00 | 124 893.00 | | 723 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 236.00 | 63 820.00 | | 56 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 550.00 | | 613 012.00 | 2 009 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 913.00 | 291 477.00 | | 834 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 890.00 | | 658.00 | 537 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 696.00 | | 597 917.00 | 1 402 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 964.00 | | 14 437.00 | 68 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 913.00 | 291 477.00 | | 834 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 960.00 | 8 099.00 | | 32 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 952.00 | 283 378.00 | | 801 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 889.00 | 25 986.00 | | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | | 1 666.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 092.00 | 25 986.00 | 1 666.00 | 35 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 092.00 | 25 986.00 | 1 666.00 | 35 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 986.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 679.00 | 1 550 679.00 | | 1 550 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 828.00 | 295 828.00 | | 295 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 411.00 | 1 448 411.00 | | 1 448 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
VB T. V. A. | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 983.00 | 291 287.00 | 1 187 696.00 | 1 478 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 103.00 | | | 237 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 352.00 | 1 700 007.00 | 64 345.00 | 1 764 352.00 |
VW T.V.A. | 228 302.00 | 228 302.00 | | 228 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 780.00 | 2 807 084.00 | 1 187 696.00 | 3 994 780.00 |