| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 51 392.00 | 18 093.00 | 33 300.00 | 51 392.00 |
AP Constructions | 694 466.00 | 684 818.00 | 9 648.00 | 694 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 435.00 | 68 292.00 | 114 143.00 | 182 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 833.00 | 795 126.00 | 158 707.00 | 953 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 243.00 | 795 126.00 | 281 116.00 | 1 076 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 120.00 | 205 120.00 | | 205 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 23 685.00 | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 253 674.00 | 249 351.00 | | 253 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 88 806.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 9 024.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | 18 628.00 | | 23 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 443.00 | 116 458.00 | | 27 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 116.00 | 365 809.00 | | 281 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 443.00 | 116 458.00 | | 27 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 163.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 601.00 | 78 496.00 | | 76 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 605.00 | 54 810.00 | | 48 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 996.00 | 23 685.00 | | 27 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 965.00 | | | 958 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 953 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 952 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 349.00 | | | 957 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 642.00 | 14 616.00 | 5 132.00 | 785 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 642.00 | 14 616.00 | 5 132.00 | 785 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |