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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 113.00 | 39 773.00 | 339.00 | 40 113.00 |
AP Constructions | 30 901.00 | 24 951.00 | 5 950.00 | 30 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180 885.00 | 4 900 264.00 | 1 280 622.00 | 6 180 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 296.00 | 216 898.00 | 76 397.00 | 293 296.00 |
AX Avances et acomptes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 129.00 | 5 181 885.00 | 1 368 244.00 | 6 550 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 101.00 | | 1 543 101.00 | 1 543 101.00 |
BZ Autres créances | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 187.00 | | 258 187.00 | 258 187.00 |
CF Disponibilités | 628 884.00 | | 628 884.00 | 628 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 299.00 | | 2 577 299.00 | 2 577 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 428.00 | 5 181 885.00 | 3 945 543.00 | 9 127 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 919 488.00 | | | 1 919 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 383.00 | | | 2 136 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 655.00 | | | 433 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 038.00 | | | 220 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 704.00 | | | 1 068 704.00 |
EA Autres dettes | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 159.00 | | | 1 809 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 543.00 | | | 3 945 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 160.00 | | | 1 809 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 218.00 | | 4 121 218.00 | 4 121 218.00 |
FG Production vendue services | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 017.00 | | 4 325 017.00 | 4 325 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 618.00 | | | 4 336 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 573.00 | | | 4 288 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 675.00 | | 372 205.00 | 6 285 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 751.00 | 6 550 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 40 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 587.00 | 6 510 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 398.00 | | 372 205.00 | 6 244 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 304.00 | 450 426.00 | 3 846.00 | 4 735 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 2 484.00 | 1 164.00 | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 851.00 | 447 942.00 | 2 682.00 | 4 696 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 660.00 | 515 660.00 | | 515 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 101.00 | 1 543 101.00 | | 1 543 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 390.00 | 139 809.00 | 288 581.00 | 428 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 863.00 | 1 671 863.00 | | 1 671 863.00 |
VW T.V.A. | 287 879.00 | 287 879.00 | | 287 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 107.00 | 1 520 526.00 | 288 581.00 | 1 809 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 425 860.00 | | | 425 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YT Sous‐traitance | 311 874.00 | | | 311 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 415.00 | | | 926 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 361.00 | | | 1 041 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |