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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 000.00 | 1 121 038.00 | 198 963.00 | 1 320 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 449.00 | | 644 449.00 | 644 449.00 |
BF Prêts | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 694.00 | 1 296 376.00 | 1 220 318.00 | 2 516 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018 473.00 | | 13 018 473.00 | 13 018 473.00 |
BZ Autres créances | 8 536 530.00 | | 8 536 530.00 | 8 536 530.00 |
CF Disponibilités | 21 364 230.00 | | 21 364 230.00 | 21 364 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 942 361.00 | | 42 942 361.00 | 42 942 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 459 055.00 | 1 296 376.00 | 44 162 679.00 | 45 459 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749 545.00 | | | 749 545.00 |
CU Autres participations | 264 683.00 | 1 524.00 | 263 159.00 | 264 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 381 421.00 | 19 411 018.00 | | 12 381 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714 913.00 | 270 403.00 | | 4 714 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 196 334.00 | 20 781 421.00 | | 18 196 334.00 |
DP Provisions pour risques | 801 832.00 | | | 801 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 832.00 | | | 801 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 786.00 | 61 081.00 | | 3 573 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 176.00 | 2 385 375.00 | | 430 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 750 421.00 | 8 606 313.00 | | 14 750 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398 415.00 | 4 754 974.00 | | 6 398 415.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 30 433.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 164 513.00 | 15 838 176.00 | | 25 164 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 162 679.00 | 36 619 597.00 | | 44 162 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 734 337.00 | 13 452 801.00 | | 24 734 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 573 786.00 | | | 3 573 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 779 652.00 | | 50 779 652.00 | 50 779 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 779 652.00 | | 50 779 652.00 | 50 779 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 809 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 077 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 998.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 281 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050 000.00 | 273.00 | | 1 050 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 39 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 800.00 | 39 273.00 | | 1 050 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 027.00 | 8 014.00 | | 57 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 832.00 | | | 801 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 859.00 | 53 354.00 | | 858 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 941.00 | -14 081.00 | | 191 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 989.00 | 70 784.00 | | 1 751 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 620 281.00 | 22 509 249.00 | | 52 620 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 905 368.00 | 22 238 846.00 | | 47 905 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714 913.00 | 270 403.00 | | 4 714 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 357.00 | | 55 671.00 | 2 521 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 449.00 | 27 886.00 | 1 014 228.00 | 32 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 449.00 | 27 886.00 | 2 516 694.00 | 32 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 594.00 | | 8 056.00 | 1 312 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 948.00 | | 47 615.00 | 1 026 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 853.00 | 113 998.00 | | 1 180 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 690.00 | 113 998.00 | | 1 007 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 801 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 801 832.00 | | 1 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 712.00 | 3 500 712.00 | | 3 500 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 750 421.00 | 14 750 421.00 | | 14 750 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660 149.00 | 1 660 149.00 | | 1 660 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 449.00 | 644 449.00 | | 644 449.00 |
UP Prêts | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
UX Autres créances clients | 13 018 473.00 | 13 018 473.00 | | 13 018 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 422 403.00 | 1 422 403.00 | | 1 422 403.00 |
VC Groupe et associés | 6 233 959.00 | 6 233 959.00 | | 6 233 959.00 |
VI Groupe et associés | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 346.00 | 876 346.00 | | 876 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 319 980.00 | 22 319 980.00 | | 22 319 980.00 |
VW T.V.A. | 4 495 001.00 | 4 495 001.00 | | 4 495 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 734 337.00 | 24 734 337.00 | | 24 734 337.00 |