| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 596 234.00 | 94 827.00 | 501 407.00 | 596 234.00 |
AP Constructions | 1 517 985.00 | 505 095.00 | 1 012 890.00 | 1 517 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795 068.00 | 5 052 043.00 | 1 743 025.00 | 6 795 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 667.00 | 1 467 140.00 | 956 527.00 | 2 423 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 279.00 | | 321 279.00 | 321 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 666 555.00 | 7 120 744.00 | 4 545 811.00 | 11 666 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 083.00 | 44 265.00 | 1 008 818.00 | 1 053 083.00 |
BZ Autres créances | 317 883.00 | | 317 883.00 | 317 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 335 537.00 | | 335 537.00 | 335 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 316.00 | 44 265.00 | 1 876 052.00 | 1 920 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 586 872.00 | 7 165 009.00 | 6 421 863.00 | 13 586 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 613.00 | 1 555 931.00 | | 1 398 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 170.00 | -157 317.00 | | -130 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 564.00 | 60 824.00 | | 45 564.00 |
DK Provisions réglementées | 162 742.00 | 231 144.00 | | 162 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 054.00 | 1 745 886.00 | | 1 532 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 983.00 | 1 659 001.00 | | 1 419 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 024.00 | 457 021.00 | | 532 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 291.00 | 235 892.00 | | 211 291.00 |
EA Autres dettes | 2 719 193.00 | 2 868 491.00 | | 2 719 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 491.00 | 5 220 875.00 | | 4 882 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 863.00 | 6 974 079.00 | | 6 421 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 192.00 | 3 922 171.00 | | 4 057 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 521.00 | 577 343.00 | 806 864.00 | 229 521.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 421 002.00 | | 3 421 002.00 | 3 421 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 523.00 | 577 343.00 | 4 227 866.00 | 3 650 523.00 |
FM Production stockée | | | -44 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 942.00 | 2 135.00 | | 11 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 260.00 | 125 560.00 | | 31 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 134.00 | 73 798.00 | | 76 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 668.00 | 199 358.00 | | 107 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 732.00 | 38 645.00 | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | 57 673.00 | | 7 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 756.00 | 141 685.00 | | 99 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 739.00 | 4 366 441.00 | | 4 335 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 909.00 | 4 523 758.00 | | 4 465 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 170.00 | -157 317.00 | | -130 170.00 |